FINANCIERE MAG
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE MAG |
| Siren | 479404824 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 301 |
| Numéro de Gestion | 2004B00346 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16440 Nersac |
2018
2017
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 467.00 | 64 575.00 | 10 892.00 | 25 201.00 |
AH Fonds commercial | 15 778.00 | 15 778.00 | 15 778.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 504 212.00 | 504 212.00 | 504 212.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 283.00 | 380 283.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 8 081.00 | 8 081.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 9 440.00 | 9 440.00 | ||
CU Autres participations | 2 026 664.00 | 2 026 664.00 | 2 026 664.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 645 295.00 | 645 295.00 | 614 315.00 | |
BF Prêts | 22 312.00 | 22 312.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 601 314.00 | 2 601 314.00 | 2 601 314.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 288 846.00 | 452 938.00 | 5 835 908.00 | 5 787 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 440.00 | 225 440.00 | 209 960.00 | |
BZ Autres créances | 67 246.00 | 67 246.00 | 91 450.00 | |
CF Disponibilités | 180 328.00 | 180 328.00 | 23 450.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 853.00 | 28 853.00 | 26 580.00 | |
CJ TOTAL (II) | 501 866.00 | 501 866.00 | 351 439.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 790 712.00 | 452 938.00 | 6 337 774.00 | 6 138 924.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 363 929.00 | 1 363 929.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 136 393.00 | 136 393.00 | ||
DG Autres réserves | 2 515 187.00 | 2 897 902.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 997.00 | 117 284.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 404 506.00 | 4 515 509.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 258.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 676.00 | 312 016.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 812.00 | 48 719.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 93 970.00 | 101 686.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 328.00 | |||
EA Autres dettes | 57 482.00 | 53 736.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 933 268.00 | 1 623 415.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 337 774.00 | 6 138 924.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 497.00 | 497.00 | 5 810.00 | |
FG Production vendue services | 740 790.00 | 740 790.00 | 781 034.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 287.00 | 741 287.00 | 786 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 011.00 | 4 070.00 | ||
FQ Autres produits | 158 793.00 | 42 093.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 904 091.00 | 833 007.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 497.00 | 4 890.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 316 186.00 | 315 866.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 369.00 | 5 221.00 | ||
FY Salaires et traitements | 249 027.00 | 270 548.00 | ||
FZ Charges sociales | 97 866.00 | 105 679.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 309.00 | 11 831.00 | ||
GE Autres charges | 51.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 690 304.00 | 714 041.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 213 787.00 | 118 966.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 195 212.00 | 5 060.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 312.00 | 510.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 195 524.00 | 5 570.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 404.00 | 21 496.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 404.00 | 21 496.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 175 120.00 | -15 926.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 388 907.00 | 103 040.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 064.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 135 548.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 064.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | 12 864.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 290.00 | -1 380.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 615.00 | 852 642.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 618.00 | 735 358.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 997.00 | 117 284.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 266.00 | 14 309.00 | 64 575.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 825.00 | 7 462.00 | 388 364.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 092.00 | 14 309.00 | 7 462.00 | 452 938.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 1 095.00 | 1 095.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 095.00 | 1 095.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 668 921.00 | 22 312.00 | 3 246 609.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 321 538.00 | 321 538.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 459.00 | 343 850.00 | 3 246 609.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 635 676.00 | 635 676.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 812.00 | 34 812.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 970.00 | 93 970.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 328.00 | 11 328.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 482.00 | 57 482.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 933 268.00 | 833 268.00 | 1 100 000.00 | |