EAUX MINERALES NATURELLES DE QUEZAC
Dépôt
| Dénomination | EAUX MINERALES NATURELLES DE QUEZAC |
| Siren | 479463481 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 9935 |
| Numéro de Gestion | 2017B00124 |
| Code Activité | 1107A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/12/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64680 Ogeu-les-Bains |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 629.00 | 3 207.00 | 11 421.00 | 3 608.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 034 247.00 | 22 343.00 | 1 011 903.00 | 1 015 654.00 |
AN Terrains | 1 005 524.00 | 232 380.00 | 773 144.00 | 778 568.00 |
AP Constructions | 4 734 175.00 | 4 027 859.00 | 706 316.00 | 866 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 135 060.00 | 12 861 455.00 | 2 273 605.00 | 2 070 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 604.00 | 200 325.00 | 42 278.00 | 52 777.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 637.00 | 6 637.00 | 80 212.00 | |
BF Prêts | 86 719.00 | 86 719.00 | 86 719.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 259 594.00 | 17 347 570.00 | 4 912 024.00 | 4 954 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262 592.00 | 262 592.00 | 394 381.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 273 301.00 | 273 301.00 | 174 832.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 267.00 | 5 267.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 052 964.00 | 1 052 964.00 | ||
BZ Autres créances | 2 962 998.00 | 2 962 998.00 | 7 083 447.00 | |
CF Disponibilités | 250 413.00 | 250 413.00 | 6 587.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 66 564.00 | 66 564.00 | 63 189.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 874 099.00 | 4 874 099.00 | 7 722 435.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 133 693.00 | 17 347 570.00 | 9 786 123.00 | 12 677 254.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 577 000.00 | 2 577 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 257 700.00 | 257 700.00 | ||
DG Autres réserves | 1 980 956.00 | 1 721 257.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 863 386.00 | 1 290 499.00 | ||
DK Provisions réglementées | 809 637.00 | 894 080.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 488 679.00 | 6 740 536.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 548 718.00 | 498 973.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 548 718.00 | 498 973.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 772.00 | 618 729.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 771.00 | 3 700 358.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 480 865.00 | 476 407.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 416 641.00 | 496 298.00 | ||
EA Autres dettes | 2 679.00 | 145 952.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 748 727.00 | 5 437 745.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 786 123.00 | 12 677 254.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 14 028 157.00 | 14 028 157.00 | 25 413 415.00 | |
FG Production vendue services | 142 059.00 | 2 580.00 | 144 639.00 | 445 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 170 216.00 | 2 580.00 | 14 172 796.00 | 25 859 388.00 |
FM Production stockée | 98 469.00 | -355 091.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 205 312.00 | 6 241.00 | ||
FQ Autres produits | 23.00 | 13.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 476 601.00 | 25 510 551.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 052 816.00 | 4 168 624.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 131 789.00 | 25 128.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 284 500.00 | 15 778 783.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 997 129.00 | 1 013 869.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 372 682.00 | 1 330 355.00 | ||
FZ Charges sociales | 623 126.00 | 605 770.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 503 903.00 | 571 194.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 745.00 | 64 710.00 | ||
GE Autres charges | 227.00 | 145 703.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 015 957.00 | 23 704 136.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 460 643.00 | 1 806 416.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 30 157.00 | 4 078.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 30 157.00 | 4 078.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 745.00 | 17 809.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 745.00 | 17 809.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 18 411.00 | -13 731.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 479 055.00 | 1 792 684.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 945.00 | 35 696.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 578.00 | 42 234.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 406.00 | 617 073.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 928.00 | 695 003.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309 065.00 | 15 065.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 890.00 | 96 715.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 962.00 | 540 553.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408 918.00 | 652 332.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284 990.00 | 42 671.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 820.00 | 54 192.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 286 859.00 | 490 664.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 630 686.00 | 26 209 633.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 767 300.00 | 24 919 134.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 863 386.00 | 1 290 499.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 720.00 | 10 909.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 034 247.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 201 685.00 | 620 302.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 719.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 326 371.00 | 631 211.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 629.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 034 247.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 212.00 | 3 617 775.00 | 21 124 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 86 719.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 212.00 | 3 617 775.00 | 22 259 594.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 112.00 | 3 095.00 | 3 207.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 592.00 | 3 751.00 | 22 343.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 172 848.00 | 497 056.00 | 3 597 885.00 | 17 072 019.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 191 552.00 | 503 903.00 | 3 597 885.00 | 17 097 570.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 809 637.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 894 080.00 | 9 962.00 | 94 406.00 | 809 637.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 548 718.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 498 973.00 | 49 745.00 | 548 718.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 180 000.00 | 70 000.00 | 250 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 000.00 | 70 000.00 | 250 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 573 053.00 | 129 707.00 | 94 406.00 | 1 608 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 49 745.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 79 962.00 | 94 406.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 86 719.00 | 86 719.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 052 964.00 | 1 052 964.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 299.00 | 299.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 207.00 | 3 207.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 33.00 | 33.00 | ||
VB T. V. A. | 279 786.00 | 279 786.00 | ||
VP Divers | 33 880.00 | 33 880.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 596 272.00 | 2 596 272.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 520.00 | 49 520.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 66 564.00 | 66 564.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 169 244.00 | 4 082 525.00 | 86 719.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 907.00 | 907.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 865.00 | 144 005.00 | 329 860.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 771.00 | 1 373 771.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 238 103.00 | 238 103.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 260.00 | 180 260.00 | ||
VW T.V.A. | 4 963.00 | 4 963.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 539.00 | 57 539.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 416 641.00 | 416 641.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 679.00 | 2 679.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 748 727.00 | 2 418 867.00 | 329 860.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 431.00 | |||