TACQUET HOLDING
Dépôt
| Dénomination | TACQUET HOLDING |
| Siren | 479511982 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 8734 |
| Numéro de Gestion | 2004B40686 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62220 Carvin |
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 400.00 | 15 195.00 | 3 205.00 | 5 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 940.00 | 60 409.00 | 3 531.00 | 6 419.00 |
CU Autres participations | 18 158.00 | 18 158.00 | 1 524 856.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 102 497.00 | 75 604.00 | 26 893.00 | 1 536 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 789.00 | 237 789.00 | 212 828.00 | |
BZ Autres créances | 256 200.00 | 256 200.00 | 3 352.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 520 553.00 | 5 520 553.00 | 620 085.00 | |
CF Disponibilités | 1 249 843.00 | 1 249 843.00 | 416 581.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 264 385.00 | 7 264 385.00 | 1 252 847.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 366 882.00 | 75 604.00 | 7 291 278.00 | 2 789 166.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 337 000.00 | 337 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 700.00 | 33 700.00 | ||
DG Autres réserves | 798 487.00 | 1 246 666.00 | ||
DH Report à nouveau | 662 531.00 | 303 256.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 853 966.00 | 658 119.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 685 684.00 | 2 578 741.00 | ||
DP Provisions pour risques | 183 447.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 183 447.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 402.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 941.00 | 23 072.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 034.00 | 13 787.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 296 165.00 | 163 462.00 | ||
EA Autres dettes | 4 007.00 | 7 703.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 422 147.00 | 210 425.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 291 278.00 | 2 789 166.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 582 865.00 | 582 865.00 | 730 738.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 865.00 | 582 865.00 | 730 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 800.00 | 7 783.00 | ||
FQ Autres produits | 263.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 612 928.00 | 738 521.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 205 839.00 | 184 552.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 704.00 | 6 779.00 | ||
FY Salaires et traitements | 217 600.00 | 217 590.00 | ||
FZ Charges sociales | 189 635.00 | 241 760.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 668.00 | 19 115.00 | ||
GE Autres charges | 138.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 626 583.00 | 669 797.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -13 655.00 | 68 724.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 50 366.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 200 000.00 | 627 569.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21 270.00 | 21 557.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 221 270.00 | 649 126.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7.00 | 251.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7.00 | 251.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 221 263.00 | 648 875.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 257 974.00 | 717 599.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 394.00 | 35.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500 000.00 | 228.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 508 394.00 | 263.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 245.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 506 698.00 | 8 010.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183 447.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 690 145.00 | 10 255.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 818 249.00 | -9 992.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 222 257.00 | 49 487.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 392 959.00 | 1 387 909.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 538 992.00 | 729 790.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 853 966.00 | 658 119.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 400.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 467.00 | 940.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524 856.00 | 2 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 612 723.00 | 2 940.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 400.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 467.00 | 63 940.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 506 698.00 | 20 158.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 513 165.00 | 102 497.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 355.00 | 1 840.00 | 15 195.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 049.00 | 3 828.00 | 6 467.00 | 60 409.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 404.00 | 5 668.00 | 6 467.00 | 75 604.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 237 789.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | |||
VB T. V. A. | 2 917.00 | |||
VC Groupe et associés | 252 498.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 989.00 | 493 989.00 | 2 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 034.00 | 14 034.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 084.00 | 21 084.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 732.00 | 52 732.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 174 737.00 | 174 737.00 | ||
VW T.V.A. | 44 212.00 | 44 212.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 401.00 | 3 401.00 | ||
VI Groupe et associés | 107 941.00 | 107 941.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 007.00 | 4 007.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 147.00 | 422 147.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 402.00 | |||