SOFIMA
Dépôt
| Dénomination | SOFIMA |
| Siren | 479528812 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 66111 |
| Numéro de Gestion | 2004B20150 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 25 700.00 | 25 700.00 | 25 700.00 | |
AP Constructions | 224 109.00 | 57 218.00 | 166 891.00 | 176 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 192.00 | 2 157.00 | 5 035.00 | 6 474.00 |
CU Autres participations | 21 211 926.00 | 21 211 926.00 | 21 211 926.00 | |
BF Prêts | 2 053 860.00 | 2 053 860.00 | 1 402 380.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 522 788.00 | 59 376.00 | 23 463 412.00 | 22 822 885.00 |
BZ Autres créances | 84 804.00 | 84 804.00 | 71 074.00 | |
CF Disponibilités | 267 665.00 | 267 665.00 | 3 304 028.00 | |
CJ TOTAL (II) | 352 469.00 | 352 469.00 | 3 375 101.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 875 258.00 | 59 376.00 | 23 815 882.00 | 26 197 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 860.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 435 019.00 | 3 435 019.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 13 570 206.00 | 13 143 534.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 126 802.00 | 3 244 422.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 227 027.00 | 19 917 975.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 569 663.00 | 6 091 783.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 191.00 | 34 620.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 153 511.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 588 855.00 | 6 280 011.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 815 882.00 | 26 197 986.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 712.00 | 6 280 011.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 104 368.00 | 242 193.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -6 664.00 | 8 370.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 158.00 | 116 514.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 114 862.00 | 367 077.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -114 862.00 | -367 075.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 226 790.00 | 1 505 372.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 95 916.00 | 49 736.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 322 706.00 | 1 555 108.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 80 909.00 | 97 006.00 | ||
GS Différences négatives de change | 131.00 | 677.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 81 040.00 | 97 683.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 241 665.00 | 1 457 425.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 126 802.00 | 1 090 350.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 400 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 400 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 099 373.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 099 373.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 300 627.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 146 556.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 706.00 | 6 955 110.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 903.00 | 3 710 689.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 126 802.00 | 3 244 422.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 796.00 | 6 206.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 614 306.00 | 651 480.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 865 102.00 | 657 686.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 257 002.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 265 786.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 522 788.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 217.00 | 17 159.00 | 59 377.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 217.00 | 17 159.00 | 59 377.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 053 860.00 | 3 860.00 | 2 050 000.00 | |
VP Divers | 84 805.00 | 84 805.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 138 665.00 | 88 665.00 | 2 050 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 968 159.00 | 21 016.00 | 4 947 143.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 191.00 | 19 191.00 | ||
VI Groupe et associés | 601 504.00 | 601 504.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 588 854.00 | 641 711.00 | 4 947 143.00 | |