J.L.B. HOLDING
Dépôt
| Dénomination | J.L.B. HOLDING |
| Siren | 479554743 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 11408 |
| Numéro de Gestion | 2004B02179 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34470 Pérols |
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 3 725 602.00 | 168.00 | 3 725 434.00 | 3 724 661.00 |
CU Autres participations | 3 976 215.00 | 3 976 215.00 | 3 826 215.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 064 636.00 | 4 064 636.00 | 2 918 478.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 766 453.00 | 168.00 | 11 766 285.00 | 10 469 354.00 |
BZ Autres créances | 30 528.00 | 30 528.00 | 600 541.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 868 270.00 | 71.00 | 868 199.00 | 930 059.00 |
CF Disponibilités | 1 095.00 | 1 095.00 | 2 187 837.00 | |
CJ TOTAL (II) | 899 893.00 | 71.00 | 899 822.00 | 3 718 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 666 346.00 | 240.00 | 12 666 107.00 | 14 187 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 064 636.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 346 000.00 | 4 346 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 434 600.00 | 383 371.00 | ||
DG Autres réserves | 1 894 682.00 | 267 978.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 006 199.00 | 2 177 933.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 681 482.00 | 7 175 283.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 100.00 | 26 574.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 704 307.00 | 6 958 969.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 603.00 | 7 103.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 205 676.00 | 4 971.00 | ||
EA Autres dettes | 15 938.00 | 14 892.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 984 624.00 | 7 012 509.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 666 107.00 | 14 187 792.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 984 624.00 | 6 855 229.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 100.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 5 603.00 | 13 034.00 | ||
FZ Charges sociales | 794.00 | 559.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 55.00 | 38.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 452.00 | 13 631.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 452.00 | -13 631.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 931 315.00 | 427 571.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 143 261.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 46 406.00 | 47 855.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 820 068.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 170 806.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 148 527.00 | 1 438 755.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 71.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 030.00 | 43 738.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 101.00 | 43 738.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 132 426.00 | 1 395 017.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 125 973.00 | 1 381 386.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | 6 437 077.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 6 437 077.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | 5 536 958.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 5 536 958.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 900 120.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 119 774.00 | 103 572.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 148 537.00 | 7 875 833.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 338.00 | 5 697 899.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 006 199.00 | 2 177 933.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 794.00 | 559.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 724 774.00 | 828.00 | 3 725 602.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 744 693.00 | 2 267 462.00 | 8 040 851.00 | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 469 467.00 | 2 268 290.00 | 11 766 453.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 971 305.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 971 305.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113.00 | 55.00 | 168.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113.00 | 55.00 | 168.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 71.00 | 71.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 71.00 | 71.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 71.00 | 71.00 | ||
UG ‐ Financières | 71.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 4 064 636.00 | 4 064 636.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 528.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 095 163.00 | 4 095 163.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 100.00 | 56 100.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 603.00 | 2 603.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 23 176.00 | 23 176.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 500.00 | 182 500.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 704 307.00 | 1 704 307.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 938.00 | 15 938.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 984 624.00 | 1 984 624.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 469.00 | |||