SEBASTOPOL DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | SEBASTOPOL DISTRIBUTION |
| Siren | 479559288 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 25426 |
| Numéro de Gestion | 2021B04681 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94400 Vitry-sur-Seine |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 328.00 | 1 328.00 | ||
AH Fonds commercial | 177 350.00 | 177 350.00 | 177 350.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 519.00 | 1 032.00 | 1 487.00 | 3 236.00 |
AP Constructions | 11 240.00 | 5 919.00 | 5 321.00 | 1 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 985.00 | 156 943.00 | 21 042.00 | 11 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 337.00 | 276 829.00 | 141 508.00 | 139 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 057.00 | 15 057.00 | 15 057.00 | |
BJ TOTAL (I) | 803 816.00 | 442 051.00 | 361 765.00 | 348 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | 20.00 | ||
BT Marchandises | 98 339.00 | 8 344.00 | 89 995.00 | 71 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 272.00 | 11 272.00 | 6 967.00 | |
BZ Autres créances | 28 579.00 | 28 579.00 | 29 464.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 057.00 | 28 057.00 | 28 057.00 | |
CF Disponibilités | 12 239.00 | 12 239.00 | 18 209.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 324.00 | 1 324.00 | 1 072.00 | |
CJ TOTAL (II) | 179 831.00 | 8 344.00 | 171 486.00 | 155 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 647.00 | 450 396.00 | 533 251.00 | 503 094.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -263 326.00 | -125 926.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 212.00 | -137 400.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 394.00 | 2 168.00 | ||
DL TOTAL (I) | -415 144.00 | -189 158.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 8 467.00 | 8 785.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 467.00 | 8 785.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 543.00 | 36 413.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 63 878.00 | 37 006.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 817.00 | 42 890.00 | ||
EA Autres dettes | 836 691.00 | 567 158.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 939 929.00 | 683 466.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 251.00 | 503 094.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 546 682.00 | 546 682.00 | 876 382.00 | |
FG Production vendue services | 51 324.00 | 51 324.00 | 38 321.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 006.00 | 598 006.00 | 914 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 390.00 | 8 327.00 | ||
FQ Autres produits | 1 045.00 | 545.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 613 441.00 | 923 575.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 431 741.00 | 610 631.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -27 698.00 | 58 427.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 170 065.00 | 151 106.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 600.00 | 6 388.00 | ||
FY Salaires et traitements | 170 824.00 | 169 795.00 | ||
FZ Charges sociales | 38 596.00 | 35 601.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 942.00 | 16 261.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 8 467.00 | 8 785.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 344.00 | |||
GE Autres charges | 3 451.00 | 3 641.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 834 312.00 | 1 060 637.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -220 871.00 | -137 062.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 115.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 115.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 623.00 | 4 740.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 623.00 | 4 740.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 623.00 | -4 624.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -231 494.00 | -141 686.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 163.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 169.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 967.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 164.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 226.00 | 1 719.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 193.00 | 2 883.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 193.00 | -1 714.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -10 475.00 | -6 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 441.00 | 924 860.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 654.00 | 1 062 259.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 212.00 | -137 400.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 005.00 | -808.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 124.00 | 38 439.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 057.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 186.00 | 37 630.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 197.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 607 562.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 057.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 803 816.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 419.00 | 941.00 | 2 360.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 691.00 | 23 001.00 | 439 691.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 110.00 | 23 942.00 | 442 051.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 8 344.00 | 8 344.00 | ||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 467.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 785.00 | 8 467.00 | 8 785.00 | 8 467.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 15 057.00 | 15 057.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 272.00 | 11 272.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 616.00 | 616.00 | ||
VB T. V. A. | 4 521.00 | 4 521.00 | ||
VP Divers | 76.00 | 76.00 | ||
VC Groupe et associés | 14 749.00 | 14 749.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 617.00 | 8 617.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 324.00 | 1 324.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 233.00 | 41 176.00 | 15 057.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 543.00 | 23 543.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 159.00 | 13 159.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 986.00 | 47 986.00 | ||
VW T.V.A. | 118.00 | 118.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 615.00 | 2 615.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 817.00 | 15 817.00 | ||
VI Groupe et associés | 835 395.00 | 835 395.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 296.00 | 1 296.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 929.00 | 939 929.00 | ||