AENEAS CONSEIL
Dépôt
| Dénomination | AENEAS CONSEIL |
| Siren | 479619181 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 41773 |
| Numéro de Gestion | 2010B06600 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92000 Nanterre |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 855.00 | 1 873.00 | 981.00 | 1 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 237.00 | 155 885.00 | 54 352.00 | 73 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 945.00 | 159 438.00 | 297 506.00 | 168 426.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 26 170.00 | 26 170.00 | 26 170.00 | |
BJ TOTAL (I) | 736 208.00 | 317 197.00 | 419 010.00 | 309 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 069.00 | 8 400.00 | 276 669.00 | 662 137.00 |
BZ Autres créances | 137 815.00 | 137 815.00 | 137 806.00 | |
CF Disponibilités | 306 672.00 | 306 672.00 | 132 202.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 627.00 | 2 627.00 | 2 082.00 | |
CJ TOTAL (II) | 732 184.00 | 8 400.00 | 723 784.00 | 934 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 392.00 | 325 597.00 | 1 142 794.00 | 1 244 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 401 250.00 | 401 250.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 268.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 96 299.00 | 69 249.00 | ||
DH Report à nouveau | 28.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 440.00 | 65 346.00 | ||
DL TOTAL (I) | 541 287.00 | 565 846.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 126.00 | 378 032.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 152.00 | 62 060.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 127.00 | 34 099.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 71 824.00 | 162 472.00 | ||
EA Autres dettes | 2 276.00 | 41 716.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 601 507.00 | 678 380.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 794.00 | 1 244 227.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 138 152.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 849 460.00 | 56 129.00 | 905 589.00 | 1 259 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 460.00 | 56 129.00 | 905 589.00 | 1 259 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 400.00 | 24 600.00 | ||
FQ Autres produits | 5 803.00 | 1 481.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 919 792.00 | 1 285 344.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 571 760.00 | 730 592.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 816.00 | 17 397.00 | ||
FY Salaires et traitements | 162 282.00 | 255 769.00 | ||
FZ Charges sociales | 54 407.00 | 96 410.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 100 038.00 | 80 594.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 400.00 | 8 400.00 | ||
GE Autres charges | 218.00 | 10.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 904 923.00 | 1 189 175.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 14 868.00 | 96 169.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 379.00 | 1 668.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 379.00 | 1 668.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 092.00 | 7 888.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 092.00 | 7 888.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 712.00 | -6 220.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 9 156.00 | 89 948.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 1 931.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 1 931.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 775.00 | -1 931.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 491.00 | 22 671.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 171.00 | 1 287 012.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 731.00 | 1 221 666.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 440.00 | 65 346.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 654.00 | 17 144.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 435.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 848.00 | 209 052.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 170.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 452.00 | 209 052.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579.00 | 2 856.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 717.00 | 667 183.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 66 170.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 296.00 | 736 208.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 881.00 | 571.00 | 579.00 | 1 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 431.00 | 99 611.00 | 11 717.00 | 315 324.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 312.00 | 100 182.00 | 12 296.00 | 317 198.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 8 400.00 | 8 400.00 | 8 400.00 | 8 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 400.00 | 8 400.00 | 8 400.00 | 8 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 400.00 | 8 400.00 | 8 400.00 | 8 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 400.00 | 8 400.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 26 170.00 | 26 170.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 082.00 | 10 082.00 | ||
UX Autres créances clients | 274 987.00 | 274 987.00 | ||
VB T. V. A. | 15 048.00 | 15 048.00 | ||
VC Groupe et associés | 118 228.00 | 118 228.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 539.00 | 4 539.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 627.00 | 2 627.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 682.00 | 425 512.00 | 26 170.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793.00 | 793.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 334.00 | 134 618.00 | 202 716.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 128.00 | 51 128.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 442.00 | 6 442.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 093.00 | 19 093.00 | ||
VW T.V.A. | 45 202.00 | 45 202.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 087.00 | 1 087.00 | ||
VI Groupe et associés | 138 152.00 | 138 152.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 277.00 | 2 277.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 508.00 | 398 792.00 | 202 716.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 068.00 | |||