GROUPE OMEGALPHA
Dépôt
| Dénomination | GROUPE OMEGALPHA |
| Siren | 479742520 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 7298 |
| Numéro de Gestion | 2009B00905 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62232 Annezin |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 843.00 | 7 765.00 | 2 078.00 | 4 539.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | 90 000.00 | 90 000.00 | |
AP Constructions | 810 000.00 | 183 038.00 | 626 963.00 | 667 463.00 |
CU Autres participations | 2 569 156.00 | 1 065 079.00 | 1 504 077.00 | 1 650 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 884.00 | 10 884.00 | 10 878.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 489 883.00 | 1 255 881.00 | 2 234 001.00 | 2 423 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 746.00 | 24 746.00 | 350.00 | |
BZ Autres créances | 18 058.00 | 18 058.00 | 2 799.00 | |
CF Disponibilités | 2 035.00 | 2 035.00 | 12 285.00 | |
CJ TOTAL (II) | 44 839.00 | 44 839.00 | 15 434.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 534 722.00 | 1 255 881.00 | 2 278 841.00 | 2 438 675.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 92 974.00 | 92 974.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 485 311.00 | 485 311.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 739.00 | 10 739.00 | ||
DG Autres réserves | 80 854.00 | 80 854.00 | ||
DH Report à nouveau | -52 840.00 | -84 018.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 537.00 | 31 178.00 | ||
DL TOTAL (I) | 522 500.00 | 617 037.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 128 422.00 | 136 718.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 128 422.00 | 136 718.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965 520.00 | 1 111 397.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 374.00 | 395 953.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 374.00 | 11 013.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 97 650.00 | 166 558.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 627 918.00 | 1 684 921.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 278 841.00 | 2 438 675.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 402 309.00 | 402 309.00 | 322 825.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 309.00 | 402 309.00 | 322 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 402.00 | 2 553.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 403 712.00 | 325 379.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 45 548.00 | 58 925.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 437.00 | 29 904.00 | ||
FY Salaires et traitements | 137 402.00 | 130 553.00 | ||
FZ Charges sociales | 69 285.00 | 70 660.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 961.00 | 42 961.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 318 636.00 | 333 006.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 85 076.00 | -7 627.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 99 900.00 | 158 700.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -1 781.00 | 1 791.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 085.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 98 119.00 | 265 576.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 146 285.00 | 639.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 47 284.00 | 51 422.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 193 569.00 | 52 061.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -95 450.00 | 213 516.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -10 374.00 | 205 889.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 349.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 296.00 | 8 296.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 644.00 | 8 296.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 737.00 | 1 681.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 737.00 | 1 681.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 907.00 | 6 615.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 92 070.00 | 181 326.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 476.00 | 599 251.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 013.00 | 568 074.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 537.00 | 31 178.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 843.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 580 034.00 | 5.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 489 877.00 | 5.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 843.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 900 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 580 040.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 489 883.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 304.00 | 2 461.00 | 7 765.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 538.00 | 40 500.00 | 183 038.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 842.00 | 42 961.00 | 190 802.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 884.00 | |||
UX Autres créances clients | 24 746.00 | |||
VB T. V. A. | 127.00 | |||
VP Divers | 17 931.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 688.00 | 42 804.00 | 10 884.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 686.00 | 54 686.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 910 834.00 | 157 011.00 | 525 956.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 400.00 | 10 400.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 374.00 | 16 374.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 526.00 | 34 526.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 55 425.00 | 55 425.00 | ||
VW T.V.A. | 5 384.00 | 5 384.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 316.00 | 2 316.00 | ||
VI Groupe et associés | 537 974.00 | 537 974.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 918.00 | 874 095.00 | 525 956.00 | 227 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 776.00 | |||