CAPGEMINI OUTSOURCING SERVICES
Dépôt
| Dénomination | CAPGEMINI OUTSOURCING SERVICES |
| Siren | 479766982 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 27048 |
| Numéro de Gestion | 2004B06720 |
| Code Activité | 6203Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92212 ST CLOUD CEDEX |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 385 000.00 | 2 951 000.00 | 434 000.00 | 860 000.00 |
AH Fonds commercial | 8 633 000.00 | 15 000.00 | 8 618 000.00 | 34 715 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 039 000.00 | 11 330 000.00 | 24 709 000.00 | 2 048 000.00 |
AP Constructions | 249 000.00 | 217 000.00 | 31 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 000.00 | 141 000.00 | 64 000.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 339 000.00 | 45 392 000.00 | 7 947 000.00 | 10 233 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | 4 000.00 | 6 000.00 | |
BF Prêts | 3 042 000.00 | 3 042 000.00 | 2 479 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 456 000.00 | 2 456 000.00 | 2 454 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 107 352 000.00 | 60 047 000.00 | 47 305 000.00 | 52 880 000.00 |
BP En cours de production de services | 9 276 000.00 | 9 276 000.00 | 12 146 000.00 | |
BT Marchandises | 115 000.00 | 115 000.00 | 1 284 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 619 000.00 | 619 000.00 | 1 049 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 055 000.00 | 34 000.00 | 112 021 000.00 | 120 091 000.00 |
BZ Autres créances | 67 646 000.00 | 67 646 000.00 | 49 652 000.00 | |
CF Disponibilités | 3 191 000.00 | 3 191 000.00 | 22 143 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 475 000.00 | 11 475 000.00 | 12 146 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 204 376 000.00 | 34 000.00 | 204 342 000.00 | 218 512 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 69 000.00 | 69 000.00 | 97 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 798 000.00 | 60 082 000.00 | 251 716 000.00 | 271 489 000.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 14 669 000.00 | 14 669 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 377 000.00 | 41 354 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 127 000.00 | -249 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 290 000.00 | -878 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 38 629 000.00 | 54 896 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 702 000.00 | 5 590 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 15 672 000.00 | 12 176 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 19 374 000.00 | 17 766 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 000.00 | 877 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 000.00 | 276 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 653 000.00 | 5 943 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 656 000.00 | 105 546 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 50 884 000.00 | 54 940 000.00 | ||
EA Autres dettes | 520 000.00 | 4 613 000.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 500 000.00 | 26 494 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 193 469 000.00 | 198 689 000.00 | ||
ED (V) | 244 000.00 | 137 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 716 000.00 | 271 489 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 360 028 000.00 | 112 256 000.00 | 472 284 000.00 | 413 151 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 028 000.00 | 112 256 000.00 | 472 284 000.00 | 413 151 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 224 000.00 | 2 094 000.00 | ||
FQ Autres produits | 24 402 000.00 | 15 686 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 500 909 000.00 | 430 931 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 367 441 000.00 | 316 814 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 099 000.00 | 4 596 000.00 | ||
FY Salaires et traitements | 87 172 000.00 | 65 724 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 39 025 000.00 | 30 723 000.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 779 000.00 | 6 500 000.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 291 000.00 | 1 595 000.00 | ||
GE Autres charges | 14 830 000.00 | 12 224 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 524 637 000.00 | 438 175 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -23 727 000.00 | -7 244 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 84 000.00 | 57 000.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 000.00 | 34 000.00 | ||
GN Différences positives de change | 12 990 000.00 | 19 161 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 171 000.00 | 19 253 000.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 69 000.00 | 97 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 191 000.00 | 224 000.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7 012 000.00 | 14 806 000.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 272 000.00 | 15 126 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 900 000.00 | 4 127 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -17 827 000.00 | -3 118 000.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 978 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 000.00 | 39 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 000.00 | 1 016 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000.00 | 41 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 000.00 | 1 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 000.00 | 39 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 000.00 | 81 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 000.00 | 935 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 615 000.00 | -1 304 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 164 000.00 | 451 199 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 455 000.00 | 452 077 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 290 000.00 | -878 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 126 000.00 | 951 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 391 000.00 | 2 773 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 933 000.00 | 3 585 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 450 000.00 | 7 309 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 058 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 797 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 498 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 351 000.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 504 000.00 | 1 792 000.00 | 14 296 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 952 000.00 | 5 063 000.00 | 303 000.00 | 45 712 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 456 000.00 | 6 855 000.00 | 303 000.00 | 60 008 000.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 3 633 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 69 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 766 000.00 | 5 710 000.00 | 4 102 000.00 | 19 374 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 116 000.00 | 77 000.00 | 39 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 34 000.00 | 34 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | 77 000.00 | 73 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 17 916 000.00 | 5 710 000.00 | 4 179 000.00 | 19 447 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 290 000.00 | 4 005 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 69 000.00 | 97 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 042 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 2 456 000.00 | 99 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 112 055 000.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 215 000.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77 000.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 641 000.00 | |||
VC Groupe et associés | 58 062 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 475 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 675 000.00 | 184 785 000.00 | 11 889 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 246 000.00 | 12 000.00 | 233 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 656 000.00 | 111 656 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 746 000.00 | 17 746 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 676 000.00 | 12 676 000.00 | ||
VW T.V.A. | 17 173 000.00 | 17 173 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 288 000.00 | 3 288 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 69 000.00 | 69 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 000.00 | 451 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 24 500 000.00 | 24 500 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 817 000.00 | 187 583 000.00 | 233 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 877 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1 509.00 | |||