TERRA NOVA
Dépôt
| Dénomination | TERRA NOVA |
| Siren | 479846024 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 27980 |
| Numéro de Gestion | 2020B21591 |
| Code Activité | 6820A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 730.00 | 4 730.00 | ||
AN Terrains | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
AP Constructions | 75 000.00 | 15 903.00 | 59 097.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 847 676.00 | 217 683.00 | 629 993.00 | |
CU Autres participations | 8 339 792.00 | 130 000.00 | 8 209 792.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 586 471.00 | 211 600.00 | 1 374 871.00 | |
BF Prêts | 462 316.00 | 462 316.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 124 340.00 | 124 340.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 11 465 325.00 | 579 916.00 | 10 885 409.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 355 964.00 | 3 355 964.00 | ||
BZ Autres créances | 272 165.00 | 272 165.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 271 815.00 | 146 317.00 | 125 498.00 | |
CF Disponibilités | 359 906.00 | 359 906.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 112 680.00 | 112 680.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 372 530.00 | 146 317.00 | 4 226 213.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 837 855.00 | 726 233.00 | 15 111 622.00 | 1.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 309 024.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 330 902.00 | |||
DH Report à nouveau | 7 243 250.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 166.00 | |||
DL TOTAL (I) | 11 305 342.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 569 743.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810 535.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 312.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 791 191.00 | |||
EA Autres dettes | 101 499.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 806 280.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 111 622.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 806 280.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 615 303.00 | 3 615 303.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 615 303.00 | 3 615 303.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -335.00 | |||
FQ Autres produits | 506.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 615 473.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 736 094.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 43 676.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 256 989.00 | |||
FZ Charges sociales | 412 087.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 71 191.00 | |||
GE Autres charges | 100.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 520 136.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 95 337.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 722.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 20 740.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 838.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 448.00 | 1.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 179 025.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 311 600.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 297.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 335 897.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -156 872.00 | 1.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -63 256.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 521.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 648 950.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 754 470.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 600.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234 448.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 048.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 485 422.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 548 969.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 126 803.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 166.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | -335.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 164 047.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 730.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 497.00 | 254 179.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 266 245.00 | 408.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 114 471.00 | 254 587.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 730.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 150 000.00 | 947 676.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 48 789.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 753 733.00 | 10 512 919.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 903 733.00 | 11 465 325.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 810.00 | 920.00 | 4 730.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 315.00 | 70 271.00 | 233 586.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 125.00 | 71 191.00 | 238 316.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 341 600.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 146 317.00 | 146 317.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 765.00 | 311 600.00 | 154 448.00 | 487 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 765.00 | 311 600.00 | 154 448.00 | 487 917.00 |
UG ‐ Financières | 311 600.00 | 154 448.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 586 471.00 | 1 586 471.00 | ||
UP Prêts | 462 316.00 | 462 318.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 124 340.00 | 124 340.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 355 964.00 | 3 355 964.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 129 944.00 | 129 944.00 | ||
VB T. V. A. | 44 814.00 | 44 814.00 | ||
VC Groupe et associés | 91 024.00 | 91 024.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | 183.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 112 680.00 | 112 680.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 913 936.00 | 5 913 936.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 119 743.00 | 1 119 743.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 780 778.00 | 780 778.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 312.00 | 533 312.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 978.00 | 35 978.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 250.00 | 164 250.00 | ||
VW T.V.A. | 550 994.00 | 550 994.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 970.00 | 39 970.00 | ||
VI Groupe et associés | 29 757.00 | 29 757.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 499.00 | 101 499.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 806 281.00 | 3 806 281.00 | ||