ABILWAYS
Dépôt
| Dénomination | ABILWAYS |
| Siren | 479894750 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 7963 |
| Numéro de Gestion | 2004B21914 |
| Code Activité | 6311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/01/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 997 703.00 | 997 703.00 | 997 703.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 231 910.00 | 92 920.00 | 138 991.00 | 202 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 495.00 | 30 503.00 | 15 992.00 | 14 613.00 |
CU Autres participations | 41 745 940.00 | 5 245 000.00 | 36 500 940.00 | 37 232 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 977.00 | 41 977.00 | 41 977.00 | |
BJ TOTAL (I) | 43 064 025.00 | 5 368 423.00 | 37 695 602.00 | 38 483 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 819 230.00 | 3 819 230.00 | 2 596 428.00 | |
BZ Autres créances | 7 794 719.00 | 19 000.00 | 7 775 719.00 | 5 816 411.00 |
CF Disponibilités | 54 109.00 | 54 109.00 | 159 305.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 018.00 | 29 018.00 | 18 315.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 697 076.00 | 19 000.00 | 11 678 076.00 | 8 590 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 761 101.00 | 5 387 423.00 | 49 373 679.00 | 47 079 118.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 14 124 000.00 | 14 124 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 009 000.00 | 13 009 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 412 400.00 | 1 412 400.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 301 298.00 | 1 680 865.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 246 659.00 | 1 109 577.00 | ||
DK Provisions réglementées | 56 010.00 | 29 125.00 | ||
DL TOTAL (I) | 31 149 567.00 | 31 372 967.00 | ||
DP Provisions pour risques | 73 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 73 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 207 048.00 | 4 074 253.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 640 035.00 | 6 669 726.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 570 157.00 | 979 960.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 926 295.00 | 731 780.00 | ||
EA Autres dettes | 241 797.00 | 238 907.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 224 112.00 | 15 632 650.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 373 679.00 | 47 079 118.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 905 646.00 | 12 425 602.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 288 249.00 | 243 901.00 | 4 532 150.00 | 4 536 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 288 249.00 | 243 901.00 | 4 532 150.00 | 4 536 513.00 |
FN Production immobilisée | 56 950.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 401 466.00 | 335 697.00 | ||
FQ Autres produits | 6 194.00 | 1 594.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 939 809.00 | 4 930 753.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 739.00 | 8 236.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 232 849.00 | 3 241 789.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 996.00 | 126 359.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 057 047.00 | 908 094.00 | ||
FZ Charges sociales | 464 942.00 | 427 477.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 83 378.00 | 19 522.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 73 500.00 | |||
GE Autres charges | 32 800.00 | 44 315.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 928 751.00 | 4 849 293.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 11 058.00 | 81 461.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 269 824.00 | 2 993 886.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 83 702.00 | 88 347.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 353 526.00 | 3 082 232.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 945 000.00 | 1 800 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 159 038.00 | 172 060.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 104 038.00 | 1 972 060.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 249 487.00 | 1 110 172.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 260 546.00 | 1 191 633.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 728.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 885.00 | 26 885.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 613.00 | 26 975.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 613.00 | -26 975.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -67 926.00 | 55 081.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 293 335.00 | 8 012 985.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 046 476.00 | 6 903 408.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 246 859.00 | 1 109 577.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 237 511.00 | 70 850.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 023.00 | 5 472.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 574 189.00 | 213 728.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 852 723.00 | 290 050.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 654.00 | 79 286.00 | 24 020.00 | 92 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 410.00 | 4 092.00 | 30 503.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 064.00 | 83 378.00 | 24 020.00 | 123 423.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 56 010.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 29 125.00 | 26 885.00 | 56 010.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 500.00 | 73 500.00 | ||
060 Stock marchandises | 43 000 000.00 | 9 450 000.00 | 5 245 000.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 000.00 | 19 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 319 000.00 | 945 000.00 | 5 264 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 421 625.00 | 971 885.00 | 73 500.00 | 5 320 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 73 500.00 | |||
UG ‐ Financières | 945 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 26 885.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 41 977.00 | -1.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 819 230.00 | |||
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 3 819 230.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 422 769.00 | |||
VB T. V. A. | 219 180.00 | |||
VP Divers | 16 180.00 | |||
VC Groupe et associés | 6 874 791.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 799.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 29 018.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 684 944.00 | 11 642 967.00 | 41 977.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 638 780.00 | 4 638 780.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 207 048.00 | 888 582.00 | 2 318 466.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 570 157.00 | 1 570 157.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 142 321.00 | 142 321.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 811.00 | 162 811.00 | ||
VW T.V.A. | 600 517.00 | 600 517.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 637.00 | 20 637.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 640 043.00 | 7 640 043.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 797.00 | 241 797.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 224 112.00 | 15 905 646.00 | 2 318 466.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 867 205.00 | |||