STEF LOGISTIQUE SAINT-DIZIER
Dépôt
| Dénomination | STEF LOGISTIQUE SAINT-DIZIER |
| Siren | 479920241 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 103169 |
| Numéro de Gestion | 2004B22538 |
| Code Activité | 5210A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 592.00 | 104 592.00 | ||
AP Constructions | 112 587.00 | 66 577.00 | 46 010.00 | 43 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 894 450.00 | 883 408.00 | 1 011 042.00 | 851 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 183 777.00 | 565 684.00 | 618 093.00 | 551 243.00 |
BF Prêts | 32 847.00 | 32 847.00 | 26 190.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | 26 000.00 | 26 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 354 253.00 | 1 620 261.00 | 1 733 992.00 | 1 498 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 806.00 | 89 806.00 | 83 487.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 665 033.00 | 12 239.00 | 1 652 794.00 | 1 826 625.00 |
BZ Autres créances | 728 275.00 | 728 275.00 | 770 938.00 | |
CF Disponibilités | 6 194.00 | 6 194.00 | 1 304.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 489 309.00 | 12 239.00 | 2 477 069.00 | 2 682 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 843 562.00 | 1 632 500.00 | 4 211 061.00 | 4 180 999.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 033 841.00 | 947 245.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 655.00 | 86 597.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 647.00 | |||
DK Provisions réglementées | 128 730.00 | 120 220.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 128 917.00 | 1 199 708.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 183.00 | 11 085.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 11 183.00 | 11 085.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 925.00 | 273 705.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 719 965.00 | 1 538 245.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 800 512.00 | 874 005.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 020.00 | 124 295.00 | ||
EA Autres dettes | 29 710.00 | 117 733.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 830.00 | 42 223.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 070 962.00 | 2 970 206.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 211 061.00 | 4 180 999.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 424 925.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 21 483.00 | 21 483.00 | 29 980.00 | |
FD Production vendue biens | 50 238.00 | 50 238.00 | 49 836.00 | |
FG Production vendue services | 8 956 998.00 | 68 033.00 | 9 025 031.00 | 9 222 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 028 719.00 | 68 033.00 | 9 096 752.00 | 9 302 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 767.00 | 45 347.00 | ||
FQ Autres produits | 363 903.00 | 339 802.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 540 422.00 | 9 687 749.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 320.00 | -34 916.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 890 039.00 | 6 006 104.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 573 583.00 | 535 690.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 667 351.00 | 1 657 609.00 | ||
FZ Charges sociales | 668 423.00 | 662 423.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 391 135.00 | 301 815.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 239.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 98.00 | 1 308.00 | ||
GE Autres charges | 415 100.00 | 456 742.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 609 649.00 | 9 586 776.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -69 227.00 | 100 974.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 097.00 | 1 801.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 097.00 | 1 801.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 097.00 | -1 801.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -71 324.00 | 99 173.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 647.00 | 4 744.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 550.00 | 18 039.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 197.00 | 22 783.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 060.00 | 35 359.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 060.00 | 35 359.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 863.00 | -12 576.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 582 619.00 | 9 710 532.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 660 273.00 | 9 623 936.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 655.00 | 86 597.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 592.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 570 989.00 | 619 825.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 190.00 | 6 657.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 727 771.00 | 626 482.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 592.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 190 814.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 58 847.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 354 253.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 592.00 | 104 592.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 124 534.00 | 391 135.00 | 1 515 669.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 229 126.00 | 391 135.00 | 1 620 261.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 128 730.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 120 220.00 | 49 060.00 | 40 550.00 | 128 730.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 11 183.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 085.00 | 98.00 | 11 183.00 | |
6T Sur comptes clients | 12 239.00 | 12 239.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 239.00 | 12 239.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 131 305.00 | 61 397.00 | 40 550.00 | 152 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 337.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 49 060.00 | 40 550.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 32 847.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 665 033.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 664.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | |||
VB T. V. A. | 234 460.00 | |||
VC Groupe et associés | 66 058.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 313.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 452 155.00 | 2 393 308.00 | 58 847.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 719 965.00 | 1 719 965.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 240 742.00 | 240 742.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 351.00 | 262 351.00 | ||
VW T.V.A. | 267 682.00 | 267 682.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 737.00 | 29 737.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 020.00 | 34 020.00 | ||
VI Groupe et associés | 424 925.00 | 424 925.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 710.00 | 29 710.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 61 830.00 | 61 830.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 070 962.00 | 3 070 962.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | 49.00 | ||