CAR LOISIRS 13
Dépôt
| Dénomination | CAR LOISIRS 13 |
| Siren | 480038868 |
| Cloture | 31/08/2019 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 2427 |
| Numéro de Gestion | 2004B01901 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/02/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13240 Septèmes-les-Vallons |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 706.00 | 5 706.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 547.00 | 21 547.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 156 249.00 | 117 810.00 | 38 439.00 | 18 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 832.00 | 18 832.00 | 16 532.00 | |
BJ TOTAL (I) | 202 336.00 | 145 064.00 | 57 271.00 | 34 959.00 |
BT Marchandises | 2 707 210.00 | 2 707 210.00 | 2 002 313.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 173 650.00 | 2 000.00 | 1 171 650.00 | 1 099 291.00 |
BZ Autres créances | 1 835 545.00 | 1 835 545.00 | 1 570 667.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 906.00 | 15 906.00 | 15 906.00 | |
CF Disponibilités | 215 512.00 | 215 512.00 | 150 818.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 211 645.00 | 211 645.00 | 240 368.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 159 468.00 | 2 000.00 | 6 157 468.00 | 5 079 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 361 804.00 | 147 064.00 | 6 214 740.00 | 5 114 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 832.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 339 050.00 | 339 050.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 905.00 | 33 905.00 | ||
DG Autres réserves | 136 923.00 | 136 923.00 | ||
DH Report à nouveau | -508 515.00 | -614 297.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 972.00 | 105 782.00 | ||
DL TOTAL (I) | 451 335.00 | 1 363.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 933 313.00 | 1 833 045.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 755 459.00 | 2 298 486.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 440 822.00 | 347 976.00 | ||
EA Autres dettes | 633 810.00 | 633 451.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 763 405.00 | 5 112 958.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 214 740.00 | 5 114 322.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 952 877.00 | 4 157 313.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 16 786 166.00 | 16 786 166.00 | 9 043 714.00 | |
FG Production vendue services | 500 269.00 | 500 269.00 | 204 523.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 286 435.00 | 17 286 435.00 | 9 248 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 450.00 | 769.00 | ||
FQ Autres produits | 2 327.00 | 207.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 290 212.00 | 9 249 213.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 739 803.00 | 8 157 018.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -705 897.00 | 5 796.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 869.00 | 1 015.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 078 554.00 | 540 261.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76 922.00 | 43 397.00 | ||
FY Salaires et traitements | 432 785.00 | 260 715.00 | ||
FZ Charges sociales | 129 679.00 | 72 669.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 035.00 | 3 671.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 000.00 | |||
GE Autres charges | 1 387.00 | 66.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 763 137.00 | 9 084 609.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 527 075.00 | 164 604.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 445.00 | 75.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 445.00 | 75.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 298.00 | 6 364.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 41 298.00 | 6 364.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -40 853.00 | -6 289.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 486 222.00 | 158 315.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 330.00 | 2 752.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 330.00 | 2 752.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 580.00 | 53 028.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 257.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 580.00 | 55 285.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 250.00 | -52 533.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 307 986.00 | 9 252 040.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 858 014.00 | 9 146 258.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 972.00 | 105 782.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 706.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 234.00 | 27 048.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 523.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 464.00 | 27 048.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 706.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 180 282.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 523.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 216 512.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 706.00 | 5 706.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 323.00 | 7 035.00 | 139 358.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 029.00 | 7 035.00 | 145 064.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 832.00 | 18 832.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 173 650.00 | 1 173 650.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 257.00 | 13 257.00 | ||
VB T. V. A. | 90 234.00 | 90 234.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 458 871.00 | 1 458 871.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 183.00 | 273 183.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 211 645.00 | 211 645.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 239 673.00 | 3 239 673.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 175 376.00 | 364 848.00 | 810 528.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 755 459.00 | 2 755 459.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 43 527.00 | 43 527.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 495.00 | 37 495.00 | ||
VW T.V.A. | 339 143.00 | 339 143.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 658.00 | 20 658.00 | ||
VI Groupe et associés | 757 937.00 | 757 937.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633 810.00 | 633 810.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 763 405.00 | 4 952 877.00 | 810 528.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 048.00 | |||