EST INDUSTRIES CSTI
Dépôt
| Dénomination | EST INDUSTRIES CSTI |
| Siren | 480048396 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5752 |
| Numéro de dépôt | 2038 |
| Numéro de Gestion | 2004B00456 |
| Code Activité | 2530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57430 Sarralbe |
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 735.00 | 11 402.00 | 332.00 | 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 591 932.00 | 1 547 219.00 | 1 044 713.00 | 822 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 651.00 | 53 716.00 | 97 934.00 | 97 943.00 |
BF Prêts | 2 850.00 | 2 850.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 43 506.00 | 43 506.00 | 43 506.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 801 675.00 | 1 612 338.00 | 1 189 336.00 | 964 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263 086.00 | 263 086.00 | 189 731.00 | |
BN En cours de production de biens | 17 600.00 | 17 600.00 | 364 975.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 750.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 990 577.00 | 990 577.00 | 869 589.00 | |
BZ Autres créances | 131 341.00 | 131 341.00 | 112 224.00 | |
CF Disponibilités | 488 128.00 | 488 128.00 | 119 832.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 516.00 | 14 516.00 | 13 645.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 905 250.00 | 1 905 250.00 | 1 679 747.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 706 926.00 | 1 612 338.00 | 3 094 587.00 | 2 644 316.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 157 000.00 | 157 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 700.00 | 15 700.00 | ||
DG Autres réserves | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 212.00 | 278.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 008.00 | 62 733.00 | ||
DL TOTAL (I) | 194 920.00 | 244 712.00 | ||
DP Provisions pour risques | 248 009.00 | 526 211.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 248 009.00 | 526 211.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 565.00 | 510 163.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 779.00 | 706 332.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 694 036.00 | 468 182.00 | ||
EA Autres dettes | 38 277.00 | 36 483.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 598 000.00 | 152 230.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 651 657.00 | 1 873 393.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 094 587.00 | 2 644 316.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 378 443.00 | 1 479 086.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 7 562 035.00 | 370 035.00 | 7 932 070.00 | 5 317 172.00 |
FG Production vendue services | 54 321.00 | 54 321.00 | 49 756.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 616 356.00 | 370 035.00 | 7 986 391.00 | 5 366 929.00 |
FM Production stockée | -347 375.00 | 79 007.00 | ||
FN Production immobilisée | 125 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 322 869.00 | 420 063.00 | ||
FQ Autres produits | 21 343.00 | 27 828.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 108 228.00 | 5 893 828.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 840 873.00 | 1 194 362.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -73 354.00 | -65 739.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 234 822.00 | 3 139 543.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 60 703.00 | 49 204.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 239 192.00 | 974 816.00 | ||
FZ Charges sociales | 473 072.00 | 350 736.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 157 449.00 | 119 590.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 667.00 | 40 251.00 | ||
GE Autres charges | 138.00 | 10.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 977 565.00 | 5 802 775.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 130 662.00 | 91 053.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 40.00 | 13.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 51.00 | 487.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 91.00 | 501.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 032.00 | 13 290.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 032.00 | 13 290.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 940.00 | -12 789.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 114 721.00 | 78 264.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 084.00 | 4 377.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 842.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 564.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 084.00 | 18 784.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 912.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 327.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 327.00 | 1 912.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 243.00 | 16 871.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 071.00 | 32 728.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -326.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 135 404.00 | 5 913 114.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 122 396.00 | 5 850 380.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 007.00 | 62 733.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 353.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 599.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 305.00 | 430.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 370 881.00 | 425 264.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 506.00 | 5 600.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 425 692.00 | 431 294.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 735.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 561.00 | 2 743 584.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 750.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | 46 356.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 311.00 | 2 801 675.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 158.00 | 244.00 | 11 402.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 449 965.00 | 157 205.00 | 6 234.00 | 1 600 936.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 461 123.00 | 157 449.00 | 6 234.00 | 1 612 338.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 223 341.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 24 667.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 526 211.00 | 44 667.00 | 322 869.00 | 248 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 526 211.00 | 44 667.00 | 322 869.00 | 248 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 44 667.00 | 322 869.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 2 850.00 | 2 850.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 43 506.00 | |||
UX Autres créances clients | 990 577.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 610.00 | |||
VB T. V. A. | 38 160.00 | |||
VP Divers | 4 751.00 | |||
VC Groupe et associés | 61 023.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 796.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 516.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 791.00 | 1 139 285.00 | 43 506.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 565.00 | 120 351.00 | 257 142.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927 779.00 | 927 779.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 294 906.00 | 294 906.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 404.00 | 273 404.00 | ||
VW T.V.A. | 112 236.00 | 112 236.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 489.00 | 13 489.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 186.00 | 6 186.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 090.00 | 32 090.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 598 000.00 | 598 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 651 657.00 | 2 378 443.00 | 257 142.00 | 16 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 095.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 307 525.00 | 570 102.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 275 309.00 | 259 354.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 521 656.00 | 236 255.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 293.00 | 13 689.00 | ||
ST Autres comptes | 2 117 036.00 | 2 060 141.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 234 822.00 | 3 139 543.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 30 488.00 | 26 391.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 215.00 | 22 813.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 703.00 | 49 204.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 604 741.00 | 828 725.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 164 194.00 | 898 036.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 32.00 | ||