Substipharm
Dépôt
| Dénomination | Substipharm |
| Siren | 480064385 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 30909 |
| Numéro de Gestion | 2004B23289 |
| Code Activité | 4646Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/05/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2020
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 657 990.00 | 763 181.00 | 2 894 809.00 | 1 566 893.00 |
AH Fonds commercial | 1 790 934.00 | 1 790 934.00 | 1 766 135.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699 424.00 | 413 235.00 | 286 189.00 | 364 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 771 653.00 | 889 517.00 | 882 136.00 | 385 249.00 |
AV Immobilisations en cours | 226 552.00 | 226 552.00 | ||
CU Autres participations | 27 411 257.00 | 2 654 530.00 | 24 756 727.00 | 11 212 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 310 500.00 | 310 400.00 | 100.00 | 20 701.00 |
BF Prêts | 17 644 248.00 | 17 644 248.00 | 16 265 746.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 185 142.00 | 185 142.00 | 111 151.00 | |
BJ TOTAL (I) | 53 697 701.00 | 5 030 864.00 | 48 666 837.00 | 31 692 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 923 407.00 | 71 629.00 | 8 851 778.00 | 9 063 176.00 |
BN En cours de production de biens | 555 351.00 | 134 826.00 | 420 525.00 | 884 104.00 |
BP En cours de production de services | 8 355 450.00 | 14 010.00 | 8 341 440.00 | 7 773 845.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 246 568.00 | 157 104.00 | 8 089 464.00 | 1 257 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 596 487.00 | 26 596 487.00 | 21 303 184.00 | |
BZ Autres créances | 20 489 777.00 | 20 489 777.00 | 12 870 741.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 907.00 | 199 804.00 | 1 103.00 | |
CF Disponibilités | 11 943 611.00 | 11 943 611.00 | 2 667 823.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 816.00 | 30 816.00 | 258 528.00 | |
CJ TOTAL (II) | 85 342 374.00 | 577 373.00 | 84 765 001.00 | 56 078 825.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 923.00 | 26 923.00 | 57 395.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 066 997.00 | 5 608 236.00 | 133 458 761.00 | 87 828 636.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 921 200.00 | 921 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 192.00 | 1 192.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 94 000.00 | 94 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 29 427 656.00 | 23 098 032.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 365 636.00 | 7 619 304.00 | ||
DL TOTAL (I) | 40 809 684.00 | 31 733 728.00 | ||
DP Provisions pour risques | 31 923.00 | 62 395.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 31 923.00 | 62 395.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 032 377.00 | 11 202 996.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 068.00 | 2 762 926.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 344 149.00 | 37 214 361.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 606 407.00 | 3 525 390.00 | ||
EA Autres dettes | 249 004.00 | 296 061.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 140 664.00 | 1 030 503.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 92 560 669.00 | 56 032 236.00 | ||
ED (V) | 56 485.00 | 277.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 458 761.00 | 87 828 636.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 868 748.00 | 46 113 903.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 34 885 024.00 | 5 106 350.00 | 39 991 374.00 | 37 680 988.00 |
FD Production vendue biens | 48 392 215.00 | 39 673 358.00 | 88 065 573.00 | 56 946 886.00 |
FG Production vendue services | 3 447 655.00 | 1 495 160.00 | 4 942 815.00 | 4 246 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 724 893.00 | 46 274 869.00 | 132 999 762.00 | 98 873 994.00 |
FM Production stockée | 6 534 488.00 | 4 115 752.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 330 760.00 | 135 511.00 | ||
FQ Autres produits | 354 742.00 | 3 954 320.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 140 219 753.00 | 107 079 577.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 007 808.00 | 29 585 965.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 006 542.00 | 20 538 139.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 198 442.00 | -2 809 431.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 56 332 461.00 | 41 490 941.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 744 588.00 | 569 216.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 727 375.00 | 2 958 433.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 852 570.00 | 1 439 335.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 540 690.00 | 499 951.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 366 059.00 | 53 361.00 | ||
GE Autres charges | 86 134.00 | 103 688.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 123 862 668.00 | 94 429 600.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 16 357 085.00 | 12 649 977.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 353 688.00 | 281 408.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 38.00 | 102 660.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 395.00 | 596 773.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 344.00 | 4 537.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 413 445.00 | 985 378.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 682 157.00 | 1 562 175.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 177 378.00 | 204 632.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 859 535.00 | 1 766 808.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -446 090.00 | -781 429.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 15 910 995.00 | 11 868 548.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241 686.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 020.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 706.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 003 153.00 | 868 150.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 591.00 | 2 112.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 056 745.00 | 870 262.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 793 039.00 | -870 262.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 752 320.00 | 3 378 982.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 896 903.00 | 108 064 955.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 531 267.00 | 100 445 651.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 365 638.00 | 7 619 304.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 853 453.00 | 1 606 770.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 846 573.00 | 998 057.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 232 521.00 | 21 086 467.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 932 547.00 | 23 691 294.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 298.00 | 5 448 925.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 145 001.00 | 2 697 629.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 769 842.00 | 45 551 147.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 926 141.00 | 53 897 701.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520 425.00 | 254 054.00 | 11 298.00 | 763 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 108 372.00 | 285 791.00 | 91 410.00 | 1 302 753.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 628 796.00 | 539 845.00 | 102 708.00 | 2 065 934.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 5 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 26 923.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 395.00 | 26 923.00 | 57 396.00 | 31 923.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 654 530.00 | |||
06 aucun libellé | 178 200.00 | 132 200.00 | 310 400.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 326 705.00 | 366 059.00 | 315 195.00 | 377 569.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 199 804.00 | 199 804.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 949 233.00 | 1 348 063.00 | 1 754 993.00 | 3 542 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 011 628.00 | 1 374 986.00 | 1 812 389.00 | 3 574 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 366 059.00 | 315 195.00 | ||
UG ‐ Financières | 682 157.00 | 57 395.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 17 844 248.00 | 17 844 248.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 185 142.00 | 185 142.00 | ||
UX Autres créances clients | 26 596 487.00 | 26 596 487.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 335.00 | 11 335.00 | ||
VB T. V. A. | 5 393 639.00 | 5 393 639.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 304 556.00 | 304 556.00 | ||
VC Groupe et associés | 14 507 877.00 | 14 507 877.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 370.00 | 272 370.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 816.00 | 30 816.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 946 470.00 | 47 117 080.00 | 17 829 390.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 377.00 | 32 377.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000 000.00 | 7 500 000.00 | 30 000 000.00 | 7 500 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 921.00 | 171 921.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 344 149.00 | 41 344 149.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 625 188.00 | 625 188.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 672 717.00 | 672 717.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 561 169.00 | 1 561 169.00 | ||
VW T.V.A. | 1 250 904.00 | 1 250 904.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496 429.00 | 496 429.00 | ||
VI Groupe et associés | 16 146.00 | 16 148.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 004.00 | 249 004.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 140 664.00 | 1 140 664.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 560 869.00 | 54 888 748.00 | 30 171 921.00 | 7 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 674 981.00 | |||