CITEL GDT
Dépôt
| Dénomination | CITEL GDT |
| Siren | 480078401 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 39449 |
| Numéro de Gestion | 2004B07142 |
| Code Activité | 2740Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92310 Sèvres |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 359.00 | 16 000.00 | 6 359.00 | |
AP Constructions | 87 608.00 | 80 137.00 | 7 470.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300 209.00 | 884 949.00 | 415 259.00 | 454 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 669.00 | 39 670.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 30 107.00 | 30 107.00 | 25 359.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | 425.00 | 425.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 480 376.00 | 1 020 756.00 | 459 620.00 | 480 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 904 991.00 | 91 176.00 | 813 815.00 | 479 367.00 |
BN En cours de production de biens | 574 436.00 | 32 923.00 | 541 513.00 | 315 450.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 240 458.00 | 36 743.00 | 203 715.00 | 266 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 258.00 | 715 258.00 | 533 209.00 | |
BZ Autres créances | 413 620.00 | 413 620.00 | 187 011.00 | |
CF Disponibilités | 156 169.00 | 156 169.00 | 71 570.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 668.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 3 004 931.00 | 160 842.00 | 2 844 089.00 | 1 854 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 485 307.00 | 1 181 598.00 | 3 303 709.00 | 2 334 157.00 |
CR Parts à plus d’un an | 320 108.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 880 800.00 | 880 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 685 064.00 | 685 064.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 870.00 | 9 770.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 635 733.00 | 1 575 634.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385.00 | 710.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957 227.00 | 241 894.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 278.00 | 412 158.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 61 924.00 | 92 916.00 | ||
EA Autres dettes | 11 242.00 | 10 581.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 662 056.00 | 758 259.00 | ||
ED (V) | 5 920.00 | 264.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 303 709.00 | 2 334 157.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 829.00 | 758 259.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 383 539.00 | 2 692 096.00 | 3 075 635.00 | 2 733 440.00 |
FG Production vendue services | 299.00 | 299.00 | 140 596.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 838.00 | 2 692 096.00 | 3 075 934.00 | 2 874 036.00 |
FM Production stockée | 78 718.00 | 17 130.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 297.00 | 20 705.00 | ||
FQ Autres produits | 11 107.00 | 2 408.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 175 056.00 | 2 914 279.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 386.00 | 188 019.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 085 953.00 | 1 487 649.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -430 890.00 | -61 861.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 798 677.00 | 712 716.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 033.00 | 19 426.00 | ||
FY Salaires et traitements | 262 811.00 | 358 055.00 | ||
FZ Charges sociales | 78 416.00 | 121 452.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 110 175.00 | 64 579.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 440.00 | 6 411.00 | ||
GE Autres charges | 9 797.00 | 2 294.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 102 798.00 | 2 898 739.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 72 259.00 | 15 541.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 693.00 | 1 855.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 693.00 | 1 855.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 545.00 | 7 709.00 | ||
GS Différences négatives de change | 29.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 574.00 | 7 709.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 881.00 | -5 854.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 66 378.00 | 9 686.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 492.00 | 84.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 492.00 | 84.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 492.00 | 84.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 179 242.00 | 2 916 218.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 109 372.00 | 2 906 448.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 870.00 | 9 770.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | 6 359.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 374 162.00 | 93 736.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 587.00 | 100 095.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 359.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 305.00 | 1 457 593.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 425.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 305.00 | 1 480 376.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 581.00 | 110 175.00 | 1 004 756.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 581.00 | 110 175.00 | 1 020 756.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 150 420.00 | 19 440.00 | 9 018.00 | 160 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 420.00 | 19 440.00 | 9 018.00 | 160 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 420.00 | 19 440.00 | 9 018.00 | 160 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 440.00 | 9 018.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | 425.00 | ||
UX Autres créances clients | 715 258.00 | 715 258.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | 153.00 | ||
VB T. V. A. | 92 666.00 | 92 666.00 | ||
VC Groupe et associés | 320 108.00 | 320 108.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693.00 | 693.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 302.00 | 808 769.00 | 320 533.00 | |