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WA MISTRAL

Dépôt

DénominationWA MISTRAL
Siren480094168
Cloture31/12/2020
Code du Greffe7801
Numéro de dépôt13477
Numéro de Gestion2011B02213
Code Activité6920Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt08/07/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse91961 Courtaboeuf Cedex
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

BF Prêts 34 963 553.00
BJ TOTAL (I) 34 963 553.00
BZ Autres créances 3 019 833.00 3 019 833.00 404 523.00
CF Disponibilités 120 590 084.00 120 590 084.00 151 357 188.00
CJ TOTAL (II) 123 609 916.00 123 609 916.00 151 761 711.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 123 609 916.00 123 609 916.00 186 725 264.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 5 018 860.00 71 827 825.00
DD Réserve légale (1) 365 953.00 356 942.00
DH Report à nouveau 1 210 026.00 1 038 814.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 118 238.00 180 224.00
DL TOTAL (I) 6 713 078.00 73 403 805.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 116 648 043.00 113 180 908.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 209 267.00 113 102.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 35 514.00 27 449.00
EA Autres dettes 4 014.00
EC TOTAL (IV) 116 896 839.00 113 321 460.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 123 609 916.00 186 725 264.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 116 896 839.00 113 321 460.00
EI Dont emprunts participatifs 209 267.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FW Autres achats et charges externes 31 603.00 30 018.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 31 603.00 30 018.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -31 603.00 -30 018.00
GJ Produits financiers de participations 146.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 191 019.00 273 843.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 945 186.00 670 621.00
GP Total des produits financiers (V) 1 136 205.00 944 610.00
GR Intérêts et charges assimilées 940 383.00 664 282.00
GU Total des charges financières (VI) 940 383.00 664 282.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 195 822.00 280 328.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 164 219.00 250 311.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HK Impôts sur les bénéfices 45 981.00 70 087.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 136 205.00 944 610.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 017 967.00 764 387.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 118 238.00 180 224.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 34 963 553.00
0G ACQUISITIONS Total Général 34 963 553.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 34 963 553.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 34 963 553.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3 019 833.00 3 019 833.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 019 833.00 3 019 833.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 116 648 043.00 116 648 043.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 35 514.00 35 514.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 213 281.00 213 281.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 116 896 839.00 116 896 839.00