CAPVER
Dépôt
| Dénomination | CAPVER |
| Siren | 480106061 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 20262 |
| Numéro de Gestion | 2004B21441 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 24 |
| Durée exercice n-1 | 23 |
| Date de dépôt | 25/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59910 BONDUES |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 454.00 | 11 378.00 | 112 077.00 | 61 763.00 |
CU Autres participations | 6 085 321.00 | 1 877 617.00 | 4 207 704.00 | 2 220 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73 211 557.00 | 1 633 945.00 | 71 577 612.00 | 65 278 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 185.00 | 30 185.00 | 25 296.00 | |
BJ TOTAL (I) | 79 460 517.00 | 3 522 940.00 | 75 937 577.00 | 67 596 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | ||
BZ Autres créances | 130 848.00 | 130 848.00 | 156 266.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 940 654.00 | 223 537.00 | 1 717 117.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 3 300 174.00 | 3 300 174.00 | 14 357 343.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 343.00 | 4 343.00 | 754.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 376 260.00 | 223 537.00 | 5 152 722.00 | 15 514 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 836 777.00 | 3 746 478.00 | 81 090 299.00 | 83 110 959.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 260 000.00 | 2 260 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 254 300.00 | 254 300.00 | ||
DG Autres réserves | 8 983 231.00 | 8 983 231.00 | ||
DH Report à nouveau | 40 029 547.00 | 36 611 274.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 107.00 | 3 418 273.00 | ||
DL TOTAL (I) | 51 665 186.00 | 51 527 079.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 239 401.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 239 401.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 590 441.00 | 15 059 320.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 037.00 | 17 738.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 390 286.00 | 216 622.00 | ||
EA Autres dettes | 13 412 349.00 | 15 050 800.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 29 425 113.00 | 30 344 479.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 090 299.00 | 83 110 959.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 16 400.00 | 24 708.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 400.00 | 24 708.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52.00 | |||
FQ Autres produits | 31 006.00 | 12 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 47 406.00 | 36 759.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 682 341.00 | 650 358.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 885.00 | 40 426.00 | ||
FY Salaires et traitements | 235 828.00 | 251 559.00 | ||
FZ Charges sociales | 127 660.00 | 134 297.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 422.00 | 23 277.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 116 136.00 | 1 099 920.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 068 730.00 | -1 063 160.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 088 879.00 | 7 003 233.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 031 463.00 | 3 197 407.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 057 416.00 | 3 805 826.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -11 314.00 | 2 742 666.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 839 814.00 | 31 678 515.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 227 603.00 | 29 941 932.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 612 211.00 | 1 736 583.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 462 790.00 | 1 060 976.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 976 099.00 | 38 718 508.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 837 991.00 | 35 300 235.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 107.00 | 3 418 273.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 395.00 | 108 120.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 515 001.00 | 190 255.00 | 23 309 316.00 | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 640 397.00 | 190 255.00 | 23 417 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 061.00 | 123 454.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 687 510.00 | 79 327 062.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 787 571.00 | 79 460 517.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 632.00 | 22 422.00 | 64 677.00 | 11 378.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 632.00 | 22 422.00 | 64 677.00 | 11 378.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 239 401.00 | 1 239 401.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 877 617.00 | |||
06 aucun libellé | 501 699.00 | 1 633 945.00 | 501 699.00 | 1 633 945.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 223 537.00 | 223 537.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 990 169.00 | 3 735 100.00 | 2 990 169.00 | 3 735 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 229 570.00 | 3 735 100.00 | 4 229 570.00 | 3 735 100.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30 185.00 | 30 185.00 | ||
UX Autres créances clients | 240.00 | 240.00 | ||
VB T. V. A. | 67.00 | 67.00 | ||
VC Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782.00 | 782.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 343.00 | 4 343.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 616.00 | 165 616.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 590 441.00 | 43 799.00 | 13 154 467.00 | 2 392 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 037.00 | 32 037.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 440.00 | 26 440.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 275.00 | 22 275.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 329 669.00 | 329 669.00 | ||
VW T.V.A. | 3 820.00 | 3 820.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 082.00 | 8 082.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 412 349.00 | 5 300 000.00 | 7 200 000.00 | 912 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 425 113.00 | 5 766 122.00 | 20 354 467.00 | 3 304 524.00 |