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CASH MB

Dépôt

DénominationCASH MB
Siren480112838
Cloture31/12/2020
Code du Greffe7202
Numéro de dépôt8656
Numéro de Gestion2004B00773
Code Activité4779Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt15/11/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel)
Adresse72650 La Chapelle-Saint-Aubin
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 8 879.00 8 879.00 256.00
AH Fonds commercial 189 200.00 189 200.00 189 200.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 21 979.00 21 979.00 250.00
AT Autres immobilisations corporelles 222 796.00 159 506.00 63 290.00 77 436.00
BH Autres immobilisations financières 12 842.00 12 842.00 12 842.00
BJ TOTAL (I) 455 696.00 190 364.00 265 332.00 279 983.00
BT Marchandises 211 152.00 211 152.00 236 143.00
BX Clients et comptes rattachés 11 538.00 11 538.00
BZ Autres créances 33 671.00 33 671.00 24 484.00
CF Disponibilités 187 407.00 187 407.00 100 082.00
CH Charges constatées d’avance 15 285.00 15 285.00 4 205.00
CJ TOTAL (II) 459 052.00 459 052.00 364 914.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 914 748.00 190 364.00 724 384.00 644 897.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 15 000.00 15 000.00
DD Réserve légale (1) 1 500.00 1 500.00
DG Autres réserves 163 101.00 117 865.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -12 328.00 45 236.00
DL TOTAL (I) 167 273.00 179 601.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 42 790.00 59 098.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 303 316.00 247 370.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 111 277.00 96 644.00
DY Dettes fiscales et sociales 91 528.00 60 612.00
EA Autres dettes 8 199.00 1 574.00
EC TOTAL (IV) 557 111.00 465 297.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 724 384.00 644 897.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 198 079.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 244 775.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 12 842.00
0G ACQUISITIONS Total Général 455 696.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 198 079.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 244 775.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 12 842.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 455 696.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 8 623.00 273.00 17.00 8 879.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 167 090.00 24 676.00 10 280.00 181 485.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 175 713.00 24 949.00 10 297.00 190 364.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 12 842.00 12 842.00
UX Autres créances clients 11 538.00 11 538.00
VB T. V. A. 29 710.00 29 710.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3 961.00 3 961.00
VS Charges constatées d’avance 15 285.00 15 285.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 73 336.00 60 494.00 12 842.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 42 790.00 42 790.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 111 277.00 111 277.00
8C Personnel et comptes rattachés 37 620.00 37 620.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 40 303.00 40 303.00
8E Impôts sur les bénéfices 3 425.00 3 425.00
VW T.V.A. 10 181.00 10 181.00
VI Groupe et associés 303 316.00 303 316.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8 199.00 8 199.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 557 111.00 514 321.00 42 790.00