PROCULTURE
Dépôt
| Dénomination | PROCULTURE |
| Siren | 480118223 |
| Cloture | 31/10/2019 |
| Code du Greffe | 3802 |
| Numéro de dépôt | B2020/002429 |
| Numéro de Gestion | 2017B00788 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/05/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38510 MORESTEL |
2019
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 33 878.00 | 16 619.00 | 17 259.00 | 24 035.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 720.00 | 6 248.00 | 472.00 | 1 121.00 |
AH Fonds commercial | 257 500.00 | 257 500.00 | 257 500.00 | |
AN Terrains | 12 732.00 | 7 072.00 | 5 660.00 | 8 207.00 |
AP Constructions | 6 844.00 | 3 357.00 | 3 487.00 | 4 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 629.00 | 26 490.00 | 39 139.00 | 51 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 468.00 | 78 145.00 | 72 323.00 | 86 856.00 |
CU Autres participations | 5 462.00 | 5 462.00 | 5 325.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | 345.00 | 3 060.00 | |
BJ TOTAL (I) | 539 578.00 | 137 931.00 | 401 647.00 | 442 069.00 |
BN En cours de production de biens | 335 808.00 | |||
BT Marchandises | 950 007.00 | 3 854.00 | 946 153.00 | 731 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 606.00 | 4 326.00 | 408 280.00 | 462 340.00 |
BZ Autres créances | 49 777.00 | 49 777.00 | 86 217.00 | |
CF Disponibilités | 967.00 | 967.00 | 10 833.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 789.00 | 4 789.00 | 6 990.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 418 146.00 | 8 180.00 | 1 409 966.00 | 1 633 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 724.00 | 146 111.00 | 1 811 613.00 | 2 075 353.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 234 000.00 | |||
DG Autres réserves | 181 914.00 | |||
DH Report à nouveau | -73 051.00 | 5.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65.00 | -488 965.00 | ||
DL TOTAL (I) | 128 513.00 | 128 449.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 584.00 | 947 060.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 636.00 | 130 020.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 704.00 | 702 617.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 258 381.00 | 164 947.00 | ||
EA Autres dettes | 13 795.00 | 2 261.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 683 100.00 | 1 946 905.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 613.00 | 2 075 353.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 098 379.00 | 2 098 379.00 | 4 011 279.00 | |
FD Production vendue biens | 12.00 | |||
FG Production vendue services | 1 120 109.00 | 1 120 109.00 | 1 951 229.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 218 487.00 | 3 218 487.00 | 5 962 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 225.00 | 15 574.00 | ||
FQ Autres produits | 10 297.00 | 2 430.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 313 010.00 | 5 980 525.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 199 383.00 | 4 986 621.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 116 897.00 | -582 495.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 137.00 | 2 795.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -283 226.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 392 097.00 | 835 618.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 869.00 | 49 613.00 | ||
FY Salaires et traitements | 543 533.00 | 964 577.00 | ||
FZ Charges sociales | 173 552.00 | 301 140.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 52 250.00 | 77 003.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 854.00 | 32 155.00 | ||
GE Autres charges | 34 198.00 | 35 792.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 541 769.00 | 6 419 593.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -228 759.00 | -439 068.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 93.00 | 168.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 93.00 | 168.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 054.00 | 40 112.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 054.00 | 40 112.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25 961.00 | -39 944.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -254 720.00 | -479 012.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 245.00 | 19 083.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 245.00 | 19 083.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 2 728.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 785.00 | 25 995.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 248.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 460.00 | 31 970.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 254 785.00 | -12 887.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 934.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 598 348.00 | 5 999 776.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 598 283.00 | 6 488 742.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65.00 | -488 965.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 878.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 220.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 927.00 | 45 039.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 385.00 | 422.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 409.00 | 45 461.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 878.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 220.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 292.00 | 235 674.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | 5 807.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 292.00 | 539 578.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 843.00 | 6 776.00 | 16 619.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 599.00 | 649.00 | 6 248.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 135.00 | 44 825.00 | 28 895.00 | 115 065.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 577.00 | 52 250.00 | 28 895.00 | 137 931.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | 345.00 | ||
UX Autres créances clients | 412 606.00 | 412 606.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 544.00 | 544.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 514.00 | 3 514.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 31 725.00 | 31 725.00 | ||
VB T. V. A. | 4 394.00 | 4 394.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 600.00 | 9 600.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 789.00 | 4 789.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 517.00 | 467 517.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355 579.00 | 355 579.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 005.00 | 64 024.00 | 365 981.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 704.00 | 517 704.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 399.00 | 35 399.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 941.00 | 43 941.00 | ||
VW T.V.A. | 65 705.00 | 65 705.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 336.00 | 113 336.00 | ||
VI Groupe et associés | 107 636.00 | 107 636.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 795.00 | 13 795.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 683 100.00 | 1 317 119.00 | 365 981.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 732.00 | |||