STET
Dépôt
| Dénomination | STET |
| Siren | 480140417 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 21644 |
| Numéro de Gestion | 2012B00327 |
| Code Activité | 6311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92932 PARIS LA DEFENSE CEDEX |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 452 764.00 | 69 659 961.00 | 5 792 803.00 | 9 336 003.00 |
AH Fonds commercial | 26 493 920.00 | 26 493 920.00 | 26 493 920.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 158 686.00 | 10 158 686.00 | 3 114 186.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 086 940.00 | 17 213 808.00 | 7 873 131.00 | 6 366 441.00 |
AV Immobilisations en cours | 302 590.00 | 302 590.00 | ||
BF Prêts | 600.00 | 600.00 | 2 240.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 782 076.00 | 782 076.00 | 674 670.00 | |
BJ TOTAL (I) | 138 277 576.00 | 86 873 769.00 | 51 403 806.00 | 45 987 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 293 809.00 | 63 991.00 | 18 229 818.00 | 20 618 704.00 |
BZ Autres créances | 2 819 116.00 | 2 819 115.00 | 2 906 408.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 019 007.00 | 31 019 007.00 | 32 128 977.00 | |
CF Disponibilités | 17 641 824.00 | 17 641 824.00 | 20 206 003.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 980 036.00 | 2 980 036.00 | 2 513 124.00 | |
CJ TOTAL (II) | 72 753 792.00 | 63 991.00 | 72 689 801.00 | 78 373 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 031 368.00 | 86 937 761.00 | 124 093 607.00 | 124 360 675.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 19 951 800.00 | 19 951 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 253 020.00 | 46 253 020.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 995 180.00 | 1 995 180.00 | ||
DG Autres réserves | 20 528 246.00 | 15 750 698.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 829 114.00 | 7 777 548.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 510 541.00 | 2 199 368.00 | ||
DL TOTAL (I) | 99 067 901.00 | 93 927 614.00 | ||
DP Provisions pour risques | 786 775.00 | 521 157.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 851 560.00 | 3 177 034.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 638 335.00 | 3 698 191.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 401.00 | 1 696.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 997 950.00 | 10 535 114.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 085 029.00 | 9 900 733.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201.00 | 201.00 | ||
EA Autres dettes | 72 000.00 | 6 297 125.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 790.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 21 387 371.00 | 26 734 870.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 093 607.00 | 124 360 675.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 75 539 563.00 | 2 926 199.00 | 78 465 762.00 | 70 732 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 539 563.00 | 2 926 199.00 | 78 465 762.00 | 70 732 801.00 |
FN Production immobilisée | 6 917 651.00 | 2 809 565.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 283 479.00 | 881 092.00 | ||
FQ Autres produits | 1 968.00 | 4 942.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 85 668 859.00 | 74 428 399.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 46 627 859.00 | 39 886 645.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 249 202.00 | 1 166 544.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 559 306.00 | 8 912 346.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 634 418.00 | 5 197 936.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 161 985.00 | 6 179 638.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -15 386.00 | 79 378.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 608 963.00 | 64 347.00 | ||
GE Autres charges | 62 764.00 | 56 408.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 68 889 112.00 | 61 543 242.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 16 779 747.00 | 12 885 157.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 306 836.00 | 339 265.00 | ||
GN Différences positives de change | 35 905.00 | 987.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 342 740.00 | 340 252.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | -31 515.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 622.00 | |||
GS Différences négatives de change | 3 318.00 | 4 234.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | -28 197.00 | 4 856.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 370 937.00 | 335 396.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 17 150 684.00 | 13 220 553.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 583.00 | 215 497.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 456 226.00 | 357 559.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 461 809.00 | 573 056.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 551 727.00 | 7 228.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 692.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 528 895.00 | 3 259 294.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 080 622.00 | 3 281 214.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 618 813.00 | -2 708 158.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 553 057.00 | 101 455.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 149 700.00 | 2 633 392.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 473 408.00 | 75 341 707.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 644 294.00 | 67 564 159.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 829 114.00 | 7 777 548.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 239 949.00 | 8 011 198.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 746 898.00 | 5 856 084.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676 910.00 | 112 806.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 663 757.00 | 13 980 088.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 777.00 | 112 105 370.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 213 452.00 | 25 389 530.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 040.00 | 782 676.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 366 269.00 | 138 277 576.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 295 841.00 | 4 364 120.00 | 69 659 961.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 380 456.00 | 4 046 804.00 | 5 213 452.00 | 17 213 808.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 676 297.00 | 8 410 925.00 | 5 213 452.00 | 86 873 769.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 510 541.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 199 368.00 | 688 827.00 | 1 510 541.00 | |
4A Provisions pour litiges | 733 025.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 53 750.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 702 512.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 149 048.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 698 191.00 | 2 808 011.00 | 2 867 868.00 | 3 638 335.00 |
6T Sur comptes clients | 79 378.00 | 15 386.00 | 63 991.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 515.00 | 31 515.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 893.00 | 46 902.00 | 63 991.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 6 008 453.00 | 2 808 011.00 | 3 603 597.00 | 5 212 867.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 600.00 | 600.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 782 076.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 63 991.00 | |||
UX Autres créances clients | 18 229 818.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 115.00 | |||
VB T. V. A. | 2 328 469.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 208 472.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 061.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 980 036.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 875 637.00 | 24 029 569.00 | 846 068.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 401.00 | 2 401.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 997 950.00 | 9 997 950.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 656 649.00 | 2 656 649.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 675 307.00 | 1 675 307.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 931 046.00 | 2 931 046.00 | ||
VW T.V.A. | 3 549 331.00 | 3 549 331.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489 659.00 | 489 659.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201.00 | 201.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 000.00 | 72 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 229 790.00 | 229 790.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 604 333.00 | 21 604 333.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | |||