SGF RACCORD
Dépôt
| Dénomination | SGF RACCORD |
| Siren | 480155415 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 11760 |
| Numéro de Gestion | 2005B00002 |
| Code Activité | 4674B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 77170 Brie-Comte-Robert |
2019
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 058.00 | 92 649.00 | 4 409.00 | 20 473.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 202 400.00 | 123 408.00 | 78 992.00 | 95 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 662.00 | 73 688.00 | 22 974.00 | 17 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 994 298.00 | 361 082.00 | 633 215.00 | 577 078.00 |
AX Avances et acomptes | 14 775.00 | 14 775.00 | 39 100.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 378.00 | 18 378.00 | 18 357.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 438 570.00 | 650 828.00 | 787 742.00 | 782 958.00 |
BT Marchandises | 2 850 465.00 | 199 467.00 | 2 650 998.00 | 2 190 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 356 846.00 | 80 877.00 | 4 275 969.00 | 3 399 376.00 |
BZ Autres créances | 698 194.00 | 698 194.00 | 643 884.00 | |
CF Disponibilités | 761 711.00 | 761 711.00 | 183 541.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 81 494.00 | 81 494.00 | 96 197.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 748 711.00 | 280 344.00 | 8 468 366.00 | 6 513 940.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -8 498.00 | -8 498.00 | -8 160.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 178 783.00 | 931 172.00 | 9 247 611.00 | 7 288 739.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | ||
DG Autres réserves | 2 536 150.00 | 1 288 596.00 | ||
DH Report à nouveau | 386 920.00 | 386 920.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 455 073.00 | 1 247 554.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 955 643.00 | 3 500 570.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 026.00 | 327 288.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 164.00 | 209 149.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 059 905.00 | 2 687 169.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 717 720.00 | 520 298.00 | ||
EA Autres dettes | 72 153.00 | 44 265.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 291 968.00 | 3 788 169.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 247 611.00 | 7 288 739.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 137 394.00 | 3 626 637.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 814.00 | 32 293.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 238.00 | 4 100.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 281.00 | 177 779.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 357.00 | 20.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 876.00 | 181 899.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880.00 | 299 458.00 | ||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 24 325.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 325.00 | 1 105 735.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 378.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 325.00 | 880.00 | 1 438 570.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 906.00 | 37 031.00 | 880.00 | 216 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 012.00 | 115 759.00 | 434 771.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 918.00 | 152 790.00 | 880.00 | 650 828.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 228 661.00 | 199 467.00 | 228 661.00 | 199 467.00 |
6T Sur comptes clients | 16 868.00 | 80 877.00 | 16 868.00 | 80 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 529.00 | 280 344.00 | 245 529.00 | 280 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 529.00 | 280 344.00 | 245 529.00 | 280 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 280 344.00 | 245 529.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 18 378.00 | 18 378.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 107 229.00 | 107 229.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 249 617.00 | 4 249 617.00 | ||
VB T. V. A. | 46 862.00 | 46 862.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 462.00 | 3 462.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647 871.00 | 647 871.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 81 494.00 | 81 494.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 154 913.00 | 5 136 535.00 | 18 378.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 814.00 | 2 814.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 212.00 | 124 638.00 | 154 574.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 059 905.00 | 3 059 905.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 329 059.00 | 329 059.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 717.00 | 117 717.00 | ||
VW T.V.A. | 253 111.00 | 253 111.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 832.00 | 17 832.00 | ||
VI Groupe et associés | 160 164.00 | 160 164.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 153.00 | 72 153.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 291 968.00 | 4 137 394.00 | 154 574.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 187.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 231.00 | |||