CARLEX
Dépôt
| Dénomination | CARLEX |
| Siren | 480170703 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 25918 |
| Numéro de Gestion | 2008B03769 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93600 AULNAY SOUS BOIS |
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 42 287.00 | 42 287.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 1 920.00 | ||
AH Fonds commercial | 220 500.00 | 220 500.00 | 220 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 375.00 | 16 375.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 453 464.00 | 450 840.00 | 2 624.00 | 2 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 649.00 | 42 649.00 | 77 061.00 | |
BJ TOTAL (I) | 777 194.00 | 511 422.00 | 265 773.00 | 300 324.00 |
BT Marchandises | 288 663.00 | 288 663.00 | 432 010.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 279 657.00 | 279 657.00 | 160 654.00 | |
BZ Autres créances | 173 969.00 | 173 969.00 | 188 847.00 | |
CF Disponibilités | 39 749.00 | 39 749.00 | 375 411.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | 412.00 | 18 548.00 | |
CJ TOTAL (II) | 782 450.00 | 782 450.00 | 1 175 470.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 644.00 | 511 422.00 | 1 048 223.00 | 1 475 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 649.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 145 200.00 | 145 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 474 807.00 | 678 962.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 145.00 | -204 156.00 | ||
DL TOTAL (I) | 562 362.00 | 625 507.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 121.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 880.00 | 109 200.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 422.00 | 635 444.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 69 223.00 | 101 420.00 | ||
EA Autres dettes | 4 231.00 | 4 103.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 485 861.00 | 850 287.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 223.00 | 1 475 794.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 861.00 | 850 287.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 762 839.00 | 762 839.00 | 1 489 200.00 | |
FG Production vendue services | 33 045.00 | 33 045.00 | 2 316.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 884.00 | 795 884.00 | 1 491 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 721.00 | |||
FQ Autres produits | 256.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 796 140.00 | 1 492 240.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 373 548.00 | 630 048.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 143 346.00 | 299 567.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 302.00 | -16 702.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 262 816.00 | 282 898.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 895.00 | 19 223.00 | ||
FY Salaires et traitements | 159 609.00 | 247 614.00 | ||
FZ Charges sociales | 32 481.00 | 63 017.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 016.00 | 2 837.00 | ||
GE Autres charges | 24 285.00 | 1 869.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 015 300.00 | 1 530 372.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -219 160.00 | -38 131.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 645.00 | 2 391.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 645.00 | 2 391.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -645.00 | -2 385.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -219 805.00 | -40 517.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158 035.00 | 11 044.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 507 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 035.00 | 518 544.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 375.00 | 1 540.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 680 643.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 375.00 | 682 183.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 660.00 | -163 639.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 175.00 | 2 010 790.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 320.00 | 2 214 946.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 145.00 | -204 156.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 721.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 631.00 | 1 135.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 287.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 420.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 961.00 | 877.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 061.00 | 70.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 729.00 | 947.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 287.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 420.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 469 838.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 34 482.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 482.00 | 42 649.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 482.00 | 777 194.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 287.00 | 42 287.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | 1 920.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 199.00 | 1 016.00 | 467 215.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 406.00 | 1 016.00 | 511 422.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 42 649.00 | 42 649.00 | ||
UX Autres créances clients | 279 657.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 180.00 | |||
VB T. V. A. | 66 560.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 229.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 412.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 686.00 | 496 686.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 422.00 | 410 422.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 286.00 | 4 286.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 083.00 | 17 083.00 | ||
VW T.V.A. | 39 546.00 | 39 546.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 307.00 | 8 307.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 880.00 | 1 880.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 231.00 | 4 231.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 861.00 | 485 861.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 1 364.00 | 8 335.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 189 869.00 | 337 707.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 932.00 | -152 433.00 | ||
ST Autres comptes | 51 651.00 | 89 289.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 816.00 | 282 898.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 8 379.00 | 7 619.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 516.00 | 11 604.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 895.00 | 19 223.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 154 613.00 | 300 195.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 587.00 | 170 744.00 | ||