ALLIANCE SUD OUEST
Dépôt
| Dénomination | ALLIANCE SUD OUEST |
| Siren | 480219898 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2702 |
| Numéro de dépôt | 4465 |
| Numéro de Gestion | 2005B00004 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 27100 Val-de-Reuil |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 315.00 | 6 055.00 | 1 260.00 | 2 891.00 |
AH Fonds commercial | 77 625.00 | 60 000.00 | 17 625.00 | 17 625.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 909.00 | 1 909.00 | 1 327.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 317.00 | 36 996.00 | 321.00 | 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 864.00 | 4 864.00 | 3 696.00 | |
BF Prêts | 14 799.00 | 14 799.00 | 21 750.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 232.00 | 9 232.00 | 13 148.00 | |
BJ TOTAL (I) | 153 061.00 | 103 050.00 | 50 010.00 | 61 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 589.00 | 46 487.00 | 538 102.00 | 771 769.00 |
BZ Autres créances | 153 842.00 | 153 842.00 | 189 763.00 | |
CF Disponibilités | 372 594.00 | 372 594.00 | 400 365.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 375.00 | 4 375.00 | 5 937.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 115 400.00 | 46 487.00 | 1 068 912.00 | 1 367 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 460.00 | 149 537.00 | 1 118 923.00 | 1 429 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 031.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 55 783.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -16 568.00 | -30 503.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 556.00 | 13 935.00 | ||
DL TOTAL (I) | 94 988.00 | 93 432.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 970.00 | 8 579.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 970.00 | 8 579.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 995.00 | 357 236.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 832.00 | 387 589.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 458 562.00 | 566 848.00 | ||
EA Autres dettes | 10 002.00 | 15 524.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 184.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 013 965.00 | 1 327 198.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 923.00 | 1 429 209.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 965.00 | 1 327 198.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258 619.00 | 356 813.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 463 317.00 | 2 463 317.00 | 3 033 392.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 463 317.00 | 2 463 317.00 | 3 033 392.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 698.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 325 928.00 | 100 765.00 | ||
FQ Autres produits | 386.00 | 9 719.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 789 631.00 | 3 149 573.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 589.00 | 1 805.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 324 643.00 | 350 953.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 83 064.00 | 97 933.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 689 258.00 | 2 071 790.00 | ||
FZ Charges sociales | 426 976.00 | 539 062.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 980.00 | 3 531.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 945.00 | 38 184.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 391.00 | 5 537.00 | ||
GE Autres charges | 245 548.00 | 24 427.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 789 393.00 | 3 133 222.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 238.00 | 16 352.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 238.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 238.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 329.00 | 2 532.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 329.00 | 2 532.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 091.00 | -2 532.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -853.00 | 13 820.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 907.00 | 2 426.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 907.00 | 2 426.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | 2 311.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | 2 311.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 799.00 | 116.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 390.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 792 776.00 | 3 152 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 791 220.00 | 3 138 064.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 556.00 | 13 935.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 142.00 | 98 957.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 19 514.00 | 24 325.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 171.00 | 3 314.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 337.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 594.00 | 1 168.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 102.00 | 4 482.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 636.00 | 86 849.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 020.00 | 37 317.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 867.00 | 28 895.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 867.00 | 22 656.00 | 153 061.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 328.00 | 4 362.00 | 4 636.00 | 6 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 399.00 | 617.00 | 18 020.00 | 36 996.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 727.00 | 4 979.00 | 22 656.00 | 43 050.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 9 970.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 579.00 | 1 391.00 | 9 970.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 262 329.00 | 9 945.00 | 225 786.00 | 46 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 329.00 | 9 945.00 | 225 786.00 | 106 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 908.00 | 11 336.00 | 225 787.00 | 116 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 336.00 | 225 787.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 14 799.00 | 14 799.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 9 232.00 | 9 232.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 55 783.00 | 55 783.00 | ||
UX Autres créances clients | 528 806.00 | 528 806.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 122.00 | 4 122.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 482.00 | 13 482.00 | ||
VB T. V. A. | 42 826.00 | 42 826.00 | ||
VP Divers | 2 460.00 | 2 460.00 | ||
VC Groupe et associés | 20 097.00 | 20 097.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 855.00 | 70 855.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 375.00 | 4 375.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 837.00 | 711 054.00 | 55 783.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 995.00 | 258 995.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 832.00 | 285 832.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 151 282.00 | 151 282.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 155.00 | 72 155.00 | ||
VW T.V.A. | 139 133.00 | 139 133.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 992.00 | 95 992.00 | ||
VI Groupe et associés | 390.00 | 390.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 002.00 | 10 002.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 184.00 | 184.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 965.00 | 1 013 965.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 97 547.00 | 150 891.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 588.00 | 60 882.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 538.00 | 6 592.00 | ||
ST Autres comptes | 135 970.00 | 132 589.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 643.00 | 350 953.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 32 064.00 | 37 741.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 000.00 | 60 192.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 064.00 | 97 933.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 458 112.00 | 627 610.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 416.00 | 52 914.00 | ||