LEADER DISTRIBUTION NEUILLY
Dépôt
| Dénomination | LEADER DISTRIBUTION NEUILLY |
| Siren | 480230333 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 12049 |
| Numéro de Gestion | 2019B01332 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94400 Vitry-sur-Seine |
2019 2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
BD Autres titres immobilisés | 1 116 200.00 | 545 669.00 | 570 531.00 | 1 116 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 200.00 | 545 669.00 | 570 531.00 | 1 116 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 949.00 | |||
BT Marchandises | 209 398.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 8 668.00 | 8 668.00 | 36 696.00 | |
BZ Autres créances | 44 039.00 | 44 039.00 | 65 191.00 | |
CF Disponibilités | 12 714.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 52 707.00 | 52 707.00 | 325 947.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 907.00 | 545 669.00 | 623 238.00 | 1 442 147.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 176 444.00 | 182 350.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -719 444.00 | -762 896.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6.00 | 75.00 | ||
DL TOTAL (I) | -535 500.00 | -572 971.00 | ||
DP Provisions pour risques | 137 453.00 | 8 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 315 118.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 137 453.00 | 323 118.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 471.00 | 69 703.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 347.00 | 64 959.00 | ||
EA Autres dettes | 967 147.00 | 1 557 338.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 021 285.00 | 1 692 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 238.00 | 1 442 147.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 169 078.00 | 169 078.00 | 2 601 039.00 | |
FG Production vendue services | 5 842.00 | 5 842.00 | 5 002.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 920.00 | 174 920.00 | 2 606 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 318 729.00 | 151 266.00 | ||
FQ Autres produits | 1 173.00 | 951.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 494 822.00 | 2 758 257.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 877.00 | 2 146 801.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 228 333.00 | 102 731.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 949.00 | 520.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 186 067.00 | 466 170.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 559.00 | 12 732.00 | ||
FY Salaires et traitements | 40 540.00 | 182 459.00 | ||
FZ Charges sociales | 14 284.00 | 69 838.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 318.00 | 16 130.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 755.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 737.00 | |||
GE Autres charges | 3 868.00 | 5 414.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 498 796.00 | 3 046 289.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 974.00 | -288 031.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 698.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 698.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 545 669.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 647.00 | 6 174.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 557 316.00 | 6 174.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -556 618.00 | -6 174.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -560 592.00 | -294 205.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -17 612.00 | 63 358.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 633 223.00 | 26 971.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 615 611.00 | 90 329.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264 948.00 | 105 574.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 949.00 | 79 574.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 295 565.00 | 409 387.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 780 463.00 | 594 535.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 852.00 | -504 206.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -35 515.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 130.00 | 2 848 586.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830 574.00 | 3 611 482.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -719 444.00 | -762 896.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 678 649.00 | 58 936.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 116 200.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 795 327.00 | 58 936.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 737 585.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 116 200.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 738 063.00 | 1 116 200.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339.00 | 21.00 | 360.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 499 132.00 | 7 297.00 | 1 500 172.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 499 472.00 | 7 318.00 | 1 500 532.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 75.00 | 584.00 | 659.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 137 453.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 323 118.00 | 237 462.00 | 423 126.00 | 137 453.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 139.00 | 139.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 179 516.00 | 57 519.00 | 237 035.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 19 755.00 | 19 755.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 165.00 | 57 519.00 | 276 684.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 542 358.00 | 295 565.00 | 700 469.00 | 137 453.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 392.00 | 2 392.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 276.00 | 6 276.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | |||
VB T. V. A. | 9 794.00 | 9 794.00 | ||
VP Divers | 28 126.00 | 28 126.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 707.00 | 52 707.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 471.00 | 49 471.00 | ||
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 322.00 | 4 322.00 | ||
VI Groupe et associés | 967 147.00 | 967 147.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 285.00 | 1 021 285.00 | ||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||
