OPTILIAN
Dépôt
| Dénomination | OPTILIAN |
| Siren | 480236553 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 38134 |
| Numéro de Gestion | 2010B08164 |
| Code Activité | 6203Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92120 Montrouge |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 855.00 | 8 855.00 | ||
AH Fonds commercial | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 826.00 | 222 877.00 | 45 949.00 | 55 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 974.00 | 10 974.00 | 10 974.00 | |
BJ TOTAL (I) | 288 756.00 | 231 733.00 | 57 023.00 | 66 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 654.00 | 2 252.00 | 642 402.00 | 483 149.00 |
BZ Autres créances | 33 020.00 | 33 020.00 | 85 922.00 | |
CF Disponibilités | 487 525.00 | 487 525.00 | 471 493.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 713.00 | 8 713.00 | 7 067.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 173 912.00 | 2 252.00 | 1 171 660.00 | 1 047 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 668.00 | 233 985.00 | 1 228 684.00 | 1 114 398.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | ||
DG Autres réserves | 634 585.00 | 610 222.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 611.00 | 54 523.00 | ||
DL TOTAL (I) | 700 796.00 | 693 345.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494.00 | 496.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328.00 | 328.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 563.00 | 110 894.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 217 026.00 | 234 088.00 | ||
EA Autres dettes | 116 264.00 | 25 882.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 214.00 | 49 363.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 527 888.00 | 421 053.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 684.00 | 1 114 398.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 888.00 | 421 053.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 494.00 | 496.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 18 919.00 | 18 919.00 | 31 861.00 | |
FG Production vendue services | 1 249 975.00 | 249 712.00 | 1 499 687.00 | 1 459 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 894.00 | 249 712.00 | 1 518 606.00 | 1 491 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | 6 000.00 | 583.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 394.00 | |||
FQ Autres produits | 389.00 | 279.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 524 995.00 | 1 493 462.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 494.00 | 28 022.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 361 871.00 | 382 081.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 918.00 | 18 951.00 | ||
FY Salaires et traitements | 762 097.00 | 706 858.00 | ||
FZ Charges sociales | 298 191.00 | 273 237.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 873.00 | 12 866.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 252.00 | |||
GE Autres charges | 222.00 | 352.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 479 666.00 | 1 424 619.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 45 329.00 | 68 843.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 25.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 25.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 45 355.00 | 68 843.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 7 744.00 | 14 320.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 020.00 | 1 493 462.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 410.00 | 1 438 939.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 611.00 | 54 523.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 252.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 394.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 955.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 698.00 | 6 128.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 974.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 628.00 | 6 128.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 955.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 268 826.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 974.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 288 756.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 855.00 | 8 855.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 004.00 | 15 873.00 | 222 877.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 860.00 | 15 873.00 | 231 733.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 2 252.00 | 2 252.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 252.00 | 2 252.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 252.00 | 2 252.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 974.00 | 10 974.00 | ||
UX Autres créances clients | 644 654.00 | 644 654.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 590.00 | 6 590.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 579.00 | 6 579.00 | ||
VB T. V. A. | 18 475.00 | 18 475.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 376.00 | 1 376.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 713.00 | 8 713.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 361.00 | 686 387.00 | 10 974.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 563.00 | 128 563.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 65 218.00 | 65 218.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 391.00 | 71 391.00 | ||
VW T.V.A. | 71 917.00 | 71 917.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 500.00 | 8 500.00 | ||
VI Groupe et associés | 328.00 | 328.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 264.00 | 116 264.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 65 214.00 | 65 214.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 888.00 | 527 888.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 30 160.00 | |||
YT Sous‐traitance | 230 095.00 | 224 605.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 431.00 | 49 625.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 834.00 | 29 562.00 | ||
ST Autres comptes | 46 510.00 | 78 290.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 871.00 | 382 081.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 5 723.00 | 5 647.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 195.00 | 13 304.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 918.00 | 18 951.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 248 230.00 | 261 999.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 005.00 | 61 858.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | |||