MDSR PARTICIPATIONS
Dépôt
| Dénomination | MDSR PARTICIPATIONS |
| Siren | 480260108 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 3770 |
| Numéro de Gestion | 2005B00029 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44480 DONGES |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AX Avances et acomptes | 5.00 | 5.00 | ||
CU Autres participations | 17 133 737.00 | 17 133 737.00 | 14 806 251.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 010 000.00 | 2 010 000.00 | ||
BF Prêts | 80 168.00 | 80 168.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 19 223 905.00 | 19 223 905.00 | 14 806 251.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 703 200.00 | 703 200.00 | 1 640 850.00 | |
BZ Autres créances | 9 771 688.00 | 9 771 688.00 | 10 896 608.00 | |
CF Disponibilités | 21 508.00 | 21 508.00 | 1 819.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 10 498 396.00 | 10 498 396.00 | 12 541 387.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 722 300.00 | 29 722 300.00 | 27 347 639.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 387 791.00 | 381 362.00 | ||
DG Autres réserves | 7 297 012.00 | 7 174 876.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 952.00 | 128 565.00 | ||
DK Provisions réglementées | 64 931.00 | 58 506.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 919 687.00 | 22 743 310.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 047 107.00 | 77 722.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 520 003.00 | 4 158 137.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 568.00 | 80 104.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 204 737.00 | 287 110.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 038.00 | |||
EA Autres dettes | 4 160.00 | 1 256.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 802 613.00 | 4 604 329.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 722 300.00 | 27 347 639.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 115 000.00 | 115 000.00 | 297 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 000.00 | 115 000.00 | 297 340.00 | |
FQ Autres produits | 2.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 115 002.00 | 297 341.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 66 946.00 | 208 580.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 041.00 | 31 276.00 | ||
FY Salaires et traitements | 63 429.00 | 78 443.00 | ||
FZ Charges sociales | 21 639.00 | 26 389.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 461.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 161 059.00 | 345 150.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -46 056.00 | -47 809.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 21 444.00 | 21 820.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 164 220.00 | 303 337.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 168.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 52 275.00 | 53 878.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 216 663.00 | 357 215.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 797.00 | 13 794.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 797.00 | 13 794.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 202 866.00 | 343 420.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 178 254.00 | 317 431.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 558.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 426.00 | 7 913.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 426.00 | 30 471.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 426.00 | -30 471.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 876.00 | 158 394.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 109.00 | 676 375.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 157.00 | 547 810.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 952.00 | 128 565.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 806 251.00 | 2 407 653.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 806 251.00 | 2 407 653.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -2 010 000.00 | 19 223 905.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 010 000.00 | 19 223 905.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 64 931.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 58 506.00 | 6 426.00 | 64 931.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 58 506.00 | 6 426.00 | 64 931.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 426.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 010 000.00 | 2 010 000.00 | ||
UP Prêts | 80 168.00 | 80 168.00 | ||
UX Autres créances clients | 703 200.00 | 703 200.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 735.00 | 1 735.00 | ||
VB T. V. A. | 1 943.00 | 1 943.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 766 567.00 | 216 495.00 | 9 550 072.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435.00 | 435.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 565 056.00 | 3 014 984.00 | 9 550 072.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 046 664.00 | 311 956.00 | 1 155 565.00 | 579 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 568.00 | 19 568.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 036.00 | 2 036.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 956.00 | 3 956.00 | ||
VW T.V.A. | 196 936.00 | 196 936.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 809.00 | 1 809.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 038.00 | 7 038.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 520 003.00 | 11 242.00 | 4 508 761.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 160.00 | 4 160.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 802 613.00 | 559 144.00 | 5 664 326.00 | 579 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 781.00 | |||