OCI 21
Dépôt
| Dénomination | OCI 21 |
| Siren | 480307966 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 7328 |
| Numéro de Gestion | 2005B00408 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21850 Saint-Apollinaire |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 323.00 | 6 323.00 | ||
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | 651.00 | 1 089.00 | 1 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 252.00 | 302 058.00 | 221 194.00 | 287 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 292.00 | 20 292.00 | 20 292.00 | |
BJ TOTAL (I) | 561 607.00 | 309 033.00 | 252 574.00 | 318 980.00 |
BT Marchandises | 49 950.00 | 5 236.00 | 44 714.00 | 66 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 456 129.00 | 16 786.00 | 1 439 344.00 | 1 128 200.00 |
BZ Autres créances | 154 643.00 | 154 643.00 | 133 139.00 | |
CF Disponibilités | 556 240.00 | 556 240.00 | 95 029.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 53 740.00 | 53 740.00 | 24 015.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 270 702.00 | 22 022.00 | 2 248 681.00 | 1 447 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 832 310.00 | 331 054.00 | 2 501 255.00 | 1 766 074.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 003.00 | 165 184.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 182.00 | -163 180.00 | ||
DL TOTAL (I) | -9 178.00 | 46 003.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 761.00 | 242 133.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 832.00 | 181 596.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 881.00 | 675 197.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 500 183.00 | 408 265.00 | ||
EA Autres dettes | 19 850.00 | 40 855.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 372 928.00 | 172 025.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 510 434.00 | 1 720 070.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 501 255.00 | 1 766 074.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 658.00 | 64 052.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 100 832.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 206 584.00 | 5 875.00 | 3 212 459.00 | 2 418 632.00 |
FG Production vendue services | 2 135 942.00 | 5 538.00 | 2 141 480.00 | 1 809 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 342 526.00 | 11 413.00 | 5 353 939.00 | 4 227 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | 4 500.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 930.00 | 117 286.00 | ||
FQ Autres produits | 19.00 | 1 720.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 503 387.00 | 4 347 936.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 501 114.00 | 1 764 387.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 22 835.00 | -4 618.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 119 398.00 | 1 055 419.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 68 494.00 | 56 450.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 246 036.00 | 1 115 683.00 | ||
FZ Charges sociales | 495 654.00 | 442 194.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 94 945.00 | 74 405.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 726.00 | 7 052.00 | ||
GE Autres charges | 11 927.00 | 1 435.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 566 128.00 | 4 512 406.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -62 741.00 | -164 470.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 782.00 | 2 505.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 782.00 | 2 505.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 782.00 | -2 505.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -66 523.00 | -166 975.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 380.00 | 200.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 380.00 | 200.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | 6.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 342.00 | 194.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | -3 600.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 511 767.00 | 4 348 136.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 566 949.00 | 4 511 316.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 182.00 | -163 180.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 063.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 125.00 | 28 577.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 292.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 479.00 | 28 577.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 063.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 450.00 | 523 252.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 292.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 450.00 | 561 607.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 626.00 | 348.00 | 6 974.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 873.00 | 94 597.00 | 25 412.00 | 302 058.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 499.00 | 94 945.00 | 25 412.00 | 309 033.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 6 074.00 | 5 236.00 | 6 074.00 | 5 236.00 |
6T Sur comptes clients | 28 138.00 | 490.00 | 11 843.00 | 16 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 212.00 | 5 726.00 | 17 916.00 | 22 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 212.00 | 5 726.00 | 17 916.00 | 22 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 726.00 | 17 916.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 292.00 | 20 292.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 20 112.00 | 20 112.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 436 017.00 | 1 436 017.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 200.00 | 4 200.00 | ||
VB T. V. A. | 27 477.00 | 27 477.00 | ||
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 966.00 | 115 966.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 53 740.00 | 53 740.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 684 804.00 | 1 664 512.00 | 20 292.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 658.00 | 2 658.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 103.00 | 758 385.00 | 53 718.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 881.00 | 701 881.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 208 321.00 | 208 321.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 253.00 | 149 253.00 | ||
VW T.V.A. | 132 482.00 | 132 482.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 127.00 | 10 127.00 | ||
VI Groupe et associés | 100 832.00 | 100 832.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 850.00 | 19 850.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 372 928.00 | 322 598.00 | 50 330.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 510 434.00 | 2 406 386.00 | 104 047.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 704 495.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 473.00 | |||