CITEL OVP
Dépôt
| Dénomination | CITEL OVP |
| Siren | 480310887 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 22334 |
| Numéro de Gestion | 2004B07137 |
| Code Activité | 2712Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92310 SEVRES |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
AP Constructions | 79 427.00 | 79 427.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 111.00 | 571 653.00 | 84 459.00 | 109 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 392.00 | 27 393.00 | 19.00 | |
BF Prêts | -1 000.00 | -1 000.00 | -1 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | 425.00 | 425.00 | |
BJ TOTAL (I) | 778 355.00 | 694 472.00 | 83 883.00 | 109 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360 464.00 | 52 045.00 | 308 419.00 | 323 897.00 |
BN En cours de production de biens | 224 278.00 | 17 681.00 | 206 597.00 | 247 469.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 025.00 | 21 928.00 | 77 097.00 | 102 684.00 |
BT Marchandises | 1 756.00 | 1 756.00 | 11 135.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 343.00 | 106 343.00 | 311 915.00 | |
BZ Autres créances | 286 155.00 | 286 155.00 | 1 030 201.00 | |
CF Disponibilités | 62 800.00 | 62 800.00 | 30 750.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 140 821.00 | 91 654.00 | 1 049 167.00 | 2 058 628.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 108.00 | 108.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 284.00 | 786 126.00 | 1 133 158.00 | 2 167 951.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 005 760.00 | 1 005 760.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 847.00 | 17 316.00 | ||
DL TOTAL (I) | 832 913.00 | 1 023 076.00 | ||
DP Provisions pour risques | 108.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 108.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 323.00 | 4 288.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 022.00 | 267 265.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 67 035.00 | 85 805.00 | ||
EA Autres dettes | 65 757.00 | 787 349.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 300 137.00 | 1 144 706.00 | ||
ED (V) | 169.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 158.00 | 2 167 951.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 504 504.00 | 350 836.00 | 855 340.00 | 15 114.00 |
FD Production vendue biens | 71 439.00 | 350 690.00 | 422 129.00 | 1 766 756.00 |
FG Production vendue services | 154 310.00 | 154 310.00 | 173 443.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 253.00 | 701 526.00 | 1 431 779.00 | 1 955 312.00 |
FM Production stockée | 11 135.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 864.00 | 33 591.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 436 645.00 | 2 000 039.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 753.00 | 190 334.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 622 433.00 | 899 251.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 77 483.00 | 53 516.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 347 666.00 | 382 837.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 742.00 | 17 341.00 | ||
FY Salaires et traitements | 284 440.00 | 323 057.00 | ||
FZ Charges sociales | 81 418.00 | 93 706.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 745.00 | 21 320.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 898.00 | 7 299.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 610 583.00 | 1 988 664.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -173 938.00 | 11 375.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 300.00 | 19 935.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 197.00 | 5 702.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 497.00 | 25 637.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 108.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 579.00 | 17 541.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 312.00 | 5 251.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 999.00 | 22 793.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 502.00 | 2 844.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -177 439.00 | 14 219.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 592.00 | 5 885.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 592.00 | 5 885.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 788.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 788.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 592.00 | 3 097.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 735.00 | 2 031 561.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 582.00 | 2 014 245.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 847.00 | 17 316.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 626.00 | 1 305.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -575.00 | 1 600.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 050.00 | 2 905.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 762 931.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | -575.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 600.00 | 778 355.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 727.00 | 26 745.00 | 678 472.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 727.00 | 26 745.00 | 694 472.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 108.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108.00 | 108.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 77 823.00 | 16 898.00 | 3 067.00 | 91 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 823.00 | 16 898.00 | 3 067.00 | 91 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 823.00 | 17 006.00 | 3 067.00 | 91 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 898.00 | 3 067.00 | ||
UG ‐ Financières | 108.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | -1 000.00 | -1 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | 425.00 | ||
UX Autres créances clients | 106 343.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 364.00 | |||
VB T. V. A. | 14 620.00 | |||
VC Groupe et associés | 241 910.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 150.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 922.00 | 392 922.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 323.00 | 4 323.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 930.00 | 161 930.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 126.00 | 28 126.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 392.00 | 37 392.00 | ||
VW T.V.A. | 337.00 | 337.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 180.00 | 2 180.00 | ||
VI Groupe et associés | 42 542.00 | 42 542.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 215.00 | 23 215.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 044.00 | 300 044.00 | ||
