ARIANE
Dépôt
| Dénomination | ARIANE |
| Siren | 480344894 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 16715 |
| Numéro de Gestion | 2009B00884 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59650 VILLENEUVE-D ASCQ |
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 960.00 | 42 140.00 | 820.00 | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 684.00 | 198 834.00 | 118 850.00 | 166 843.00 |
CU Autres participations | 151 229 691.00 | 96 944 312.00 | 54 285 379.00 | 54 285 379.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 868 141.00 | 13 464 448.00 | 23 403 694.00 | 26 770 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 855 425.00 | 46 055 425.00 | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
BF Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 175 718.00 | 2 158 643.00 | 17 075.00 | 17 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 489 623.00 | 158 863 800.00 | 79 625 823.00 | 83 041 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 359.00 | 539 359.00 | 596 765.00 | |
BZ Autres créances | 10 090 098.00 | 6 854 037.00 | 3 236 061.00 | 7 522 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 021 039.00 | 25 021 039.00 | 26 720 483.00 | |
CF Disponibilités | 4 055 982.00 | 4 055 982.00 | 630 081.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 143 684.00 | 143 684.00 | 61 045.00 | |
CJ TOTAL (II) | 39 850 163.00 | 6 854 037.00 | 32 996 126.00 | 35 531 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 339 786.00 | 165 717 837.00 | 112 621 949.00 | 118 572 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | -10 724 772.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 141 403 780.00 | 141 403 780.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 582 968.00 | 6 582 968.00 | ||
DG Autres réserves | 1 844 050.00 | 1 844 050.00 | ||
DH Report à nouveau | -58 646 775.00 | -20 356 526.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 534 688.00 | -38 290 249.00 | ||
DL TOTAL (I) | 82 649 335.00 | 91 184 023.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 600 705.00 | 25 400 118.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 667 249.00 | 1 384 698.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 317.00 | 122 327.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 490 653.00 | 481 534.00 | ||
EA Autres dettes | 10 690.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 29 972 614.00 | 27 388 677.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 621 949.00 | 118 572 700.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 172 614.00 | 23 788 677.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 000 705.00 | 20 000 118.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 655 163.00 | 1 655 163.00 | 1 624 139.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 655 163.00 | 1 655 163.00 | 1 624 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149 380.00 | 178 006.00 | ||
FQ Autres produits | 1 530.00 | 1 579.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 806 073.00 | 1 803 723.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 342 837.00 | 1 351 792.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 101 187.00 | 90 746.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 099 917.00 | 1 119 139.00 | ||
FZ Charges sociales | 487 300.00 | 490 312.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 52 874.00 | 54 954.00 | ||
GE Autres charges | 12 568.00 | 7 719.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 096 684.00 | 3 114 662.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 290 611.00 | -1 310 939.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 283 986.00 | 64 804.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 201 519.00 | 4 525 444.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 390 695.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 876 200.00 | 4 590 247.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 340 581.00 | 53 209 348.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 360 693.00 | 419 082.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 701 275.00 | 53 628 430.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 825 075.00 | -49 038 182.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -11 115 686.00 | -50 349 121.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 665.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 930 189.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 10 942 854.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | 829.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | 829.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -511.00 | 10 942 025.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 581 509.00 | -1 116 847.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 682 274.00 | 17 336 825.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 216 962.00 | 55 627 074.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 534 688.00 | -38 290 249.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 149 380.00 | 178 006.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 960.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 933.00 | 3 751.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 209 019.00 | 8 727 545.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 565 912.00 | 8 731 296.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 960.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 317 684.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 74.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 807 585.00 | 238 128 979.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 807 585.00 | 238 489 623.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 010.00 | 1 130.00 | 42 140.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 089.00 | 51 744.00 | 198 834.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 099.00 | 52 874.00 | 240 973.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 110 408 759.00 | |||
060 Stock marchandises | 448 205 530.00 | 33 935 150.00 | 48 214 068.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 71 418.00 | 6 782 619.00 | 6 854 037.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 407 769.00 | 15 459 789.00 | 390 695.00 | 165 476 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 407 769.00 | 15 459 789.00 | 390 695.00 | 165 476 864.00 |
UG ‐ Financières | 15 340 581.00 | 390 695.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 36 868 141.00 | 2 722 600.00 | ||
UP Prêts | 5.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 2 175 718.00 | 2 175 718.00 | ||
UX Autres créances clients | 539 359.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 526.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 657 876.00 | |||
VB T. V. A. | 2 094.00 | |||
VC Groupe et associés | 8 423 003.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 143 684.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 817 005.00 | 15 671 459.00 | 34 145 546.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 000 705.00 | 23 000 705.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 600 000.00 | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 317.00 | 203 317.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 174 752.00 | 174 752.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 587.00 | 211 587.00 | ||
VW T.V.A. | 90 658.00 | 90 658.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 656.00 | 13 656.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 667 249.00 | 2 667 249.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 690.00 | 10 690.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 972 614.00 | 28 172 614.00 | 1 800 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 800 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 423.00 | 133 530.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 720 418.00 | 724 324.00 | ||
ST Autres comptes | 493 996.00 | 493 938.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 342 837.00 | 1 351 792.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 10 037.00 | 4 974.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 150.00 | 85 772.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 187.00 | 90 746.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 356 448.00 | 360 523.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 218.00 | 26 818.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | ||