CONCEPT MOTOCULTURE
Dépôt
| Dénomination | CONCEPT MOTOCULTURE |
| Siren | 480518497 |
| Cloture | 30/11/2019 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | B2021/001885 |
| Numéro de Gestion | 2005B00230 |
| Code Activité | 3312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56920 NOYAL-PONTIVY |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 155.00 | 13 155.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 094.00 | 18 121.00 | 8 972.00 | |
AN Terrains | 215 326.00 | 81 984.00 | 133 341.00 | |
AP Constructions | 954 702.00 | 351 949.00 | 602 752.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 202.00 | 24 102.00 | 3 099.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 355.00 | 209 777.00 | 45 577.00 | |
CU Autres participations | 1 028.00 | 1 028.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 2 017.00 | 2 017.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | 675.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 496 556.00 | 699 092.00 | 797 464.00 | |
BT Marchandises | 1 197 122.00 | 8 152.00 | 1 188 970.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 212 947.00 | 15 413.00 | 197 533.00 | |
BZ Autres créances | 107 426.00 | 107 426.00 | ||
CF Disponibilités | 69 026.00 | 69 026.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 625.00 | 2 625.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 589 147.00 | 23 565.00 | 1 565 582.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 085 704.00 | 722 658.00 | 2 363 046.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 21 900.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 100.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 2 190.00 | |||
DG Autres réserves | 989 871.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 204.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 16 432.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 144 698.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 125.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 286.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 155.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 575.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 145 412.00 | |||
EA Autres dettes | 32 793.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 218 347.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 046.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 272.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 812 315.00 | 20 239.00 | 2 832 555.00 | |
FG Production vendue services | 165 123.00 | 165 123.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 977 439.00 | 20 239.00 | 2 997 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 916.00 | |||
FQ Autres produits | 63.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 008 658.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 261 228.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -96 862.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 257 598.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 367.00 | |||
FY Salaires et traitements | 419 161.00 | |||
FZ Charges sociales | 78 377.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 74 163.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 162.00 | |||
GE Autres charges | 511.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 026 708.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -18 049.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 316.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 316.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 904.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 20 904.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 587.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -38 637.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 098.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 538.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 637.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 795.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 795.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 842.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 053 612.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 052 407.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 204.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 291.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 060.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 473.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 249.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 448 019.00 | 4 566.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 721.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491 989.00 | 4 566.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 249.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452 586.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 721.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 496 556.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 471.00 | 1 806.00 | 31 277.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 458.00 | 72 356.00 | 667 814.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 929.00 | 74 163.00 | 699 092.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 16 799.00 | 8 647.00 | 8 152.00 | |
6T Sur comptes clients | 15 459.00 | 162.00 | 208.00 | 15 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 259.00 | 162.00 | 8 855.00 | 23 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 259.00 | 162.00 | 8 855.00 | 23 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 162.00 | 8 855.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 675.00 | 675.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 22 878.00 | 22 878.00 | ||
UX Autres créances clients | 190 068.00 | 190 068.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 848.00 | 4 848.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 35 480.00 | 35 480.00 | ||
VB T. V. A. | 2 395.00 | 2 395.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 702.00 | 64 702.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 625.00 | 2 625.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 674.00 | 322 998.00 | 675.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 125.00 | 97 205.00 | 289 742.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 575.00 | 236 575.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 74 647.00 | 74 647.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 706.00 | 28 706.00 | ||
VW T.V.A. | 32 341.00 | 32 341.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 716.00 | 9 716.00 | ||
VI Groupe et associés | 146 286.00 | 146 286.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 793.00 | 32 793.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 192.00 | 658 272.00 | 289 742.00 | 262 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 481.00 | |||