MONTIBRICO
Dépôt
| Dénomination | MONTIBRICO |
| Siren | 480559608 |
| Cloture | 30/11/2020 |
| Code du Greffe | 2402 |
| Numéro de dépôt | 3724 |
| Numéro de Gestion | 2005B40023 |
| Code Activité | 4752B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24290 Montignac-Lascaux |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 309.00 | 11 500.00 | 1 809.00 | |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | 170 000.00 | 170 000.00 | |
AN Terrains | 4 206.00 | 57.00 | 4 150.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 243.00 | 41 200.00 | 4 043.00 | 4 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 406.00 | 203 127.00 | 22 279.00 | 26 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 552.00 | 552.00 | 552.00 | |
BJ TOTAL (I) | 458 716.00 | 255 884.00 | 202 832.00 | 201 834.00 |
BT Marchandises | 650 650.00 | 6 398.00 | 644 252.00 | 730 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 166.00 | 9 887.00 | 102 279.00 | 98 467.00 |
BZ Autres créances | 75 070.00 | 75 070.00 | 83 618.00 | |
CF Disponibilités | 200 609.00 | 200 609.00 | 76 848.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 052.00 | 12 052.00 | 13 884.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 050 548.00 | 16 285.00 | 1 034 263.00 | 1 003 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 264.00 | 272 169.00 | 1 237 095.00 | 1 205 345.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DG Autres réserves | 354 568.00 | 310 337.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 991.00 | 56 831.00 | ||
DL TOTAL (I) | 515 559.00 | 443 168.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 171.00 | 269 291.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 015.00 | 32 546.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 592.00 | 710.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 044.00 | 391 109.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 153 713.00 | 68 521.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 721 536.00 | 762 176.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 095.00 | 1 205 345.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 220.00 | 722 398.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232.00 | 296.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 035 414.00 | 2 035 414.00 | 2 051 952.00 | |
FG Production vendue services | 5 344.00 | 5 344.00 | 7 451.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 040 758.00 | 2 040 758.00 | 2 059 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 663.00 | 30 962.00 | ||
FQ Autres produits | 427.00 | 2 356.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 083 848.00 | 2 092 721.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 225 647.00 | 1 410 404.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 84 512.00 | -121 961.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 279 525.00 | 343 098.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 311.00 | 27 077.00 | ||
FY Salaires et traitements | 241 200.00 | 268 386.00 | ||
FZ Charges sociales | 61 399.00 | 70 725.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 620.00 | 13 642.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 232.00 | 6 095.00 | ||
GE Autres charges | 25 587.00 | 1 451.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 960 032.00 | 2 018 917.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 123 816.00 | 73 804.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | 9.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 779.00 | 1 521.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 785.00 | 1 530.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 036.00 | 10 147.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 036.00 | 10 147.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 250.00 | -8 617.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 121 566.00 | 65 187.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 57.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 667.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 1 724.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 2 026.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 26 125.00 | 10 382.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 087 633.00 | 2 098 001.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 002 642.00 | 2 041 169.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 991.00 | 56 831.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 630.00 | 20 619.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 20 497.00 | 18 157.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 602.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 944.00 | 1 889.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 307.00 | 9 729.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 802.00 | 11 618.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524.00 | 183 309.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 180.00 | 274 856.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 552.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 704.00 | 458 716.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 944.00 | 80.00 | 524.00 | 11 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 025.00 | 10 540.00 | 11 180.00 | 244 384.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 968.00 | 10 620.00 | 11 704.00 | 255 884.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 5 881.00 | 6 398.00 | 5 881.00 | 6 398.00 |
6T Sur comptes clients | 33 205.00 | 1 834.00 | 25 152.00 | 9 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 086.00 | 8 232.00 | 31 033.00 | 16 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 086.00 | 8 232.00 | 31 033.00 | 16 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 232.00 | 31 033.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 13 012.00 | 13 012.00 | ||
UX Autres créances clients | 99 154.00 | 99 154.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | ||
VB T. V. A. | 985.00 | 985.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 055.00 | 10 055.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 505.00 | 63 505.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 052.00 | 12 052.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 288.00 | 199 288.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 940.00 | 90 216.00 | 104 723.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 044.00 | 337 044.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 60 341.00 | 60 341.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 395.00 | 19 395.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 27 573.00 | 27 573.00 | ||
VW T.V.A. | 24 700.00 | 24 700.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 703.00 | 21 703.00 | ||
VI Groupe et associés | 34 015.00 | 34 015.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 944.00 | 615 220.00 | 104 723.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 661.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 12 600.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 477.00 | 2 576.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 337.00 | 152 621.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 948.00 | 13 224.00 | ||
ST Autres comptes | 134 763.00 | 174 677.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 525.00 | 343 098.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 9 008.00 | 9 344.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 303.00 | 17 733.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 311.00 | 27 077.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 405 249.00 | 407 399.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 291 660.00 | 339 662.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||