THERMOCONCEPT
Dépôt
| Dénomination | THERMOCONCEPT |
| Siren | 480595453 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 10396 |
| Numéro de Gestion | 2005B00320 |
| Code Activité | 2651B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 33700 Mérignac |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 002.00 | 15 002.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 666.00 | 102 912.00 | 54 754.00 | 109 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 798.00 | 28 383.00 | 8 415.00 | 10 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 652.00 | 2 652.00 | 1 510.00 | |
BJ TOTAL (I) | 212 120.00 | 146 298.00 | 65 821.00 | 121 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 107.00 | 5 107.00 | 5 871.00 | |
BT Marchandises | 1 750.00 | 1 750.00 | 2 020.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 499.00 | 499.00 | 1 099.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 347 894.00 | 347 894.00 | 212 695.00 | |
BZ Autres créances | 25 317.00 | 25 317.00 | 19 198.00 | |
CF Disponibilités | 534 351.00 | 534 351.00 | 145 545.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 683.00 | 1 683.00 | 2 315.00 | |
CJ TOTAL (II) | 916 604.00 | 916 604.00 | 388 746.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 725.00 | 146 298.00 | 982 426.00 | 510 620.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 13 300.00 | 13 300.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 330.00 | 1 330.00 | ||
DG Autres réserves | 339 640.00 | 317 254.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 458.00 | 47 386.00 | ||
DL TOTAL (I) | 429 729.00 | 379 270.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 2 950.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 519.00 | 95 363.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 112 646.00 | 33 035.00 | ||
EA Autres dettes | 1 530.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 552 697.00 | 131 349.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 426.00 | 510 620.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 697.00 | 131 349.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 003.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 893.00 | 5 060.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 511.00 | 1 142.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 406.00 | 6 202.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 003.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 488.00 | 194 465.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 653.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 488.00 | 212 120.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 003.00 | 15 003.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 530.00 | 33 948.00 | 9 182.00 | 131 296.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 533.00 | 33 948.00 | 9 182.00 | 146 299.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 653.00 | 2 653.00 | ||
UX Autres créances clients | 347 895.00 | 347 895.00 | ||
VB T. V. A. | 10 464.00 | 10 464.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 853.00 | 14 853.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 683.00 | 1 683.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 548.00 | 377 548.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 520.00 | 138 520.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 794.00 | 4 794.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 430.00 | 20 430.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 16 567.00 | 16 567.00 | ||
VW T.V.A. | 64 311.00 | 64 311.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 545.00 | 6 545.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 531.00 | 1 531.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 698.00 | 552 698.00 | ||