STEF LOGISTIQUE AURICE
Dépôt
| Dénomination | STEF LOGISTIQUE AURICE |
| Siren | 480604115 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4002 |
| Numéro de dépôt | 2876 |
| Numéro de Gestion | 2005B00234 |
| Code Activité | 5210A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40500 ST SEVER |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 352.00 | 3 352.00 | ||
AN Terrains | 6 081.00 | 1 338.00 | 4 743.00 | 5 352.00 |
AP Constructions | 48 404.00 | 25 489.00 | 22 915.00 | 27 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 024 033.00 | 840 554.00 | 183 479.00 | 309 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925 276.00 | 873 816.00 | 51 460.00 | 79 353.00 |
BF Prêts | 13 799.00 | 13 799.00 | 10 223.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 020 946.00 | 1 744 550.00 | 276 395.00 | 432 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 409.00 | 36 409.00 | 29 768.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 224 860.00 | 224 860.00 | 427 547.00 | |
BZ Autres créances | 3 192 441.00 | 3 192 441.00 | 2 975 510.00 | |
CF Disponibilités | 12.00 | 12.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | 8 754.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 460 720.00 | 3 460 720.00 | 3 441 579.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 481 666.00 | 1 744 550.00 | 3 737 117.00 | 3 873 822.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 302 183.00 | 1 982 138.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 483.00 | 630 045.00 | ||
DK Provisions réglementées | 85 461.00 | 94 110.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 926 127.00 | 2 750 293.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 933.00 | 3 760.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 933.00 | 3 760.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 758.00 | 26 144.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 529.00 | 509 083.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 375 215.00 | 506 745.00 | ||
EA Autres dettes | 95 554.00 | 77 684.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 807 057.00 | 1 119 769.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 737 117.00 | 3 873 822.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 26 758.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 89 215.00 | 89 215.00 | 86 224.00 | |
FG Production vendue services | 4 110 759.00 | 4 110 759.00 | 4 510 489.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 199 974.00 | 4 199 974.00 | 4 596 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 957.00 | 290 007.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 250 935.00 | 4 886 732.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 641.00 | 623.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 084 579.00 | 2 362 934.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 89 635.00 | 112 483.00 | ||
FY Salaires et traitements | 785 626.00 | 853 602.00 | ||
FZ Charges sociales | 268 229.00 | 296 944.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 169 558.00 | 174 240.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 173.00 | |||
GE Autres charges | 193 715.00 | 202 084.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 584 875.00 | 4 002 908.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 666 061.00 | 883 823.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 717.00 | 755.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 717.00 | 755.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -717.00 | -755.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 665 343.00 | 883 068.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 208.00 | 117 422.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 127.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 529.00 | 57 501.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 737.00 | 475 051.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 573.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 096.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 880.00 | 28 149.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 880.00 | 345 819.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 857.00 | 129 232.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 230.00 | 84 571.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 198 487.00 | 297 684.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 344 672.00 | 5 361 782.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 850 189.00 | 4 731 737.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 483.00 | 630 045.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 352.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 004 399.00 | 10 135.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 223.00 | 3 576.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 017 975.00 | 13 711.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 352.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 740.00 | 2 003 794.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 799.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 740.00 | 2 020 946.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 352.00 | 3 352.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 582 379.00 | 169 558.00 | 10 740.00 | 1 741 197.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 585 732.00 | 169 558.00 | 10 740.00 | 1 744 550.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 85 461.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 94 110.00 | 12 880.00 | 21 529.00 | 85 461.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 933.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 760.00 | 173.00 | 3 933.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 97 870.00 | 13 053.00 | 21 529.00 | 89 394.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 13 799.00 | 13 799.00 | ||
UX Autres créances clients | 224 860.00 | 224 860.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 257.00 | 2 257.00 | ||
VB T. V. A. | 52 036.00 | 52 036.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 78 235.00 | 78 235.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 056 508.00 | 3 056 508.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 404.00 | 3 404.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 000.00 | 5 545.00 | 1 455.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 438 099.00 | 3 422 845.00 | 15 254.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 758.00 | 7 250.00 | 19 509.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 529.00 | 309 529.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 157 821.00 | 157 821.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 031.00 | 142 031.00 | ||
VW T.V.A. | 62 676.00 | 62 676.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 688.00 | 12 688.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 554.00 | 95 554.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 057.00 | 787 548.00 | 19 509.00 | |