LE FOURNIL DU CHABLAIS
Dépôt
| Dénomination | LE FOURNIL DU CHABLAIS |
| Siren | 480648989 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | B2021/001040 |
| Numéro de Gestion | 2005B00047 |
| Code Activité | 1071C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 74200 THONON-LES-BAINS |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 208.00 | 11 390.00 | 4 818.00 | 5 755.00 |
AH Fonds commercial | 743 150.00 | 743 150.00 | 743 150.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 390 923.00 | 927 910.00 | 463 013.00 | 448 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 847 476.00 | 987 460.00 | 860 017.00 | 647 317.00 |
AX Avances et acomptes | 61 775.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | 96.00 | 95.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 35 440.00 | 35 440.00 | 30 440.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 033 293.00 | 1 926 760.00 | 2 106 533.00 | 1 937 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 173.00 | 56 173.00 | 47 666.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 825.00 | 6 825.00 | 31 052.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 546.00 | 11 546.00 | 25 629.00 | |
BZ Autres créances | 65 884.00 | 65 884.00 | 258 679.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 176.00 | 22 176.00 | 21 881.00 | |
CF Disponibilités | 645 956.00 | 645 956.00 | 624 914.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 838.00 | 39 838.00 | 36 802.00 | |
CJ TOTAL (II) | 848 398.00 | 848 398.00 | 1 046 623.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 881 691.00 | 1 926 760.00 | 2 954 931.00 | 2 983 929.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 764 470.00 | 724 705.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 380.00 | 189 765.00 | ||
DL TOTAL (I) | 750 091.00 | 925 470.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010 353.00 | 767 192.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 039.00 | 111 752.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 466.00 | 39 541.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 833.00 | 449 235.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 588 768.00 | 558 115.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 009.00 | 123 106.00 | ||
EA Autres dettes | 26 372.00 | 9 518.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 204 840.00 | 2 058 459.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 954 931.00 | 2 983 929.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 515 366.00 | 1 476 816.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 784.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 759 603.00 | 875.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 784 448.00 | 534 440.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 535.00 | 5 001.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 574 586.00 | 540 316.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120.00 | 759 358.00 | ||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 61 775.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 775.00 | 18 713.00 | 3 238 400.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 536.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 775.00 | 19 833.00 | 4 033 293.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 698.00 | 1 812.00 | 1 120.00 | 11 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 626 582.00 | 307 501.00 | 18 713.00 | 1 915 370.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 637 279.00 | 309 313.00 | 19 833.00 | 1 926 760.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 35 440.00 | 35 440.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 546.00 | 11 546.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 31 024.00 | 31 024.00 | ||
VB T. V. A. | 10 406.00 | 10 406.00 | ||
VP Divers | 15 642.00 | 15 642.00 | ||
VC Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 583.00 | 8 583.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 39 838.00 | 39 838.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 707.00 | 117 267.00 | 35 440.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 061.00 | 119 061.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 891 292.00 | 201 818.00 | 609 013.00 | 80 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 833.00 | 357 833.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 307 216.00 | 307 216.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 732.00 | 228 732.00 | ||
VW T.V.A. | 8 813.00 | 8 813.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 007.00 | 44 007.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 009.00 | 20 009.00 | ||
VI Groupe et associés | 151 039.00 | 151 039.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 372.00 | 26 372.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 374.00 | 1 464 900.00 | 609 013.00 | 80 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 383 412.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 316.00 | |||