ACT M ADVISORS
Dépôt
| Dénomination | ACT M ADVISORS |
| Siren | 480661826 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 4849 |
| Numéro de Gestion | 2005B00080 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54000 Nancy |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 499 632.00 | 499 632.00 | 499 632.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 538.00 | 47 236.00 | 14 303.00 | 17 239.00 |
BF Prêts | 19 753.00 | 19 753.00 | 10 807.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 94 475.00 | 94 475.00 | 115 763.00 | |
BJ TOTAL (I) | 675 398.00 | 47 236.00 | 628 162.00 | 643 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 560.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 579 021.00 | 17 178.00 | 561 843.00 | 959 427.00 |
BZ Autres créances | 66 299.00 | 66 299.00 | 221 508.00 | |
CF Disponibilités | 62 852.00 | 62 852.00 | 145 192.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 294.00 | 9 294.00 | 13 097.00 | |
CJ TOTAL (II) | 717 466.00 | 17 178.00 | 700 288.00 | 1 339 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 864.00 | 64 414.00 | 1 328 450.00 | 1 983 225.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DG Autres réserves | 9 837.00 | 17 008.00 | ||
DH Report à nouveau | 48 795.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 581.00 | 144 034.00 | ||
DL TOTAL (I) | 192 417.00 | 275 837.00 | ||
DP Provisions pour risques | 18 540.00 | 73 540.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 18 540.00 | 73 540.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328.00 | 17 584.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 255.00 | 70 485.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 951.00 | 155 047.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 305 229.00 | 513 200.00 | ||
EA Autres dettes | 482 878.00 | 877 532.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 852.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 117 493.00 | 1 633 848.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 450.00 | 1 983 225.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 551 773.00 | 2 551 773.00 | 4 054 403.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 551 773.00 | 2 551 773.00 | 4 054 403.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 311.00 | 6 461.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 126.00 | 5 791.00 | ||
FQ Autres produits | 691.00 | 1 217.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 557 901.00 | 4 067 872.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 853 020.00 | 1 217 139.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76 711.00 | 111 108.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 154 857.00 | 2 020 083.00 | ||
FZ Charges sociales | 403 290.00 | 698 208.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 936.00 | 3 508.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 178.00 | |||
GE Autres charges | 2 372.00 | 822.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 510 364.00 | 4 050 869.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 47 537.00 | 17 003.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 583.00 | 683.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 891.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 583.00 | 1 573.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 999.00 | 11 113.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 999.00 | 11 113.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 416.00 | -9 540.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 41 121.00 | 7 464.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 343.00 | 32 843.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 000.00 | 111 424.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 343.00 | 144 483.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 823.00 | 6 711.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | 1 203.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 883.00 | 7 914.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 460.00 | 136 570.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 635 827.00 | 4 213 929.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 519 246.00 | 4 069 895.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 581.00 | 144 034.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 632.00 | 499 652.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 538.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 570.00 | 224 288.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 740.00 | 723 940.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 652.00 | 499 632.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 538.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 236 630.00 | 114 228.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 736 282.00 | 675 398.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 299.00 | 2 936.00 | 47 236.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 299.00 | 2 936.00 | 47 236.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 18 540.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 540.00 | 55 000.00 | 18 540.00 | |
6T Sur comptes clients | 17 178.00 | 17 178.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 178.00 | 17 178.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 73 540.00 | 17 178.00 | 55 000.00 | 35 718.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 19 753.00 | 19 753.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 94 475.00 | 94 475.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 20 614.00 | 20 614.00 | ||
UX Autres créances clients | 558 408.00 | 558 408.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 648.00 | 11 648.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 729.00 | 15 729.00 | ||
VB T. V. A. | 18 045.00 | 18 045.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 873.00 | 17 873.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 004.00 | 3 004.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 294.00 | 9 294.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 842.00 | 634 001.00 | 134 841.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 951.00 | 63 951.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 75 995.00 | 75 995.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 202.00 | 92 202.00 | ||
VW T.V.A. | 130 005.00 | 130 005.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 027.00 | 7 027.00 | ||
VI Groupe et associés | 263 255.00 | 263 255.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482 878.00 | 482 878.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 852.00 | 1 852.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 493.00 | 1 117 493.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | |||
