HOLDING SAINT AMAND
Dépôt
| Dénomination | HOLDING SAINT AMAND |
| Siren | 480726231 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 6177 |
| Numéro de Gestion | 2005B00054 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59230 SAINT-AMAND-LES-EAUX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 019.00 | 62 503.00 | 25 516.00 | 36 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 004.00 | 165 140.00 | 109 864.00 | 73 862.00 |
CU Autres participations | 104 672 098.00 | 104 672 098.00 | 104 672 098.00 | |
BF Prêts | 254 516.00 | 254 516.00 | 684 669.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 105 289 756.00 | 227 643.00 | 105 062 113.00 | 105 467 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 016.00 | 4 016.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 592 971.00 | 592 971.00 | 456 617.00 | |
BZ Autres créances | 725 179.00 | 725 179.00 | 5 045 504.00 | |
CF Disponibilités | 10 018 769.00 | 10 018 769.00 | 16 845 429.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 93 549.00 | 93 549.00 | 95 765.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 434 484.00 | 11 434 484.00 | 22 443 315.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 724 240.00 | 227 643.00 | 116 496 597.00 | 127 910 853.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 176 540.00 | 80 176 540.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000 255.00 | 607 376.00 | ||
DG Autres réserves | 26 464 678.00 | |||
DH Report à nouveau | -2 105 595.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 512.00 | 29 963 152.00 | ||
DL TOTAL (I) | 108 821 990.00 | 108 641 478.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 221 943.00 | 182 430.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 221 943.00 | 182 430.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 516.00 | 684 669.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 230 187.00 | 17 368 082.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 650.00 | 72 028.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 904 805.00 | 828 899.00 | ||
EA Autres dettes | 7 506.00 | 133 267.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 452 664.00 | 19 086 945.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 496 597.00 | 127 910 853.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 552 646.00 | 891.00 | 3 553 537.00 | 3 737 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 552 646.00 | 891.00 | 3 553 537.00 | 3 737 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 667.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 103.00 | 36 680.00 | ||
FQ Autres produits | 15.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 593 321.00 | 3 774 412.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 774 057.00 | 926 674.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 75 368.00 | 56 873.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 580 586.00 | 1 705 159.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 064 462.00 | 997 798.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 60 158.00 | 45 973.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 513.00 | 41 291.00 | ||
GE Autres charges | 12.00 | 10.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 594 155.00 | 3 773 778.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -834.00 | 634.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 250 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 38 744.00 | 83 144.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 059 525.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 288 744.00 | 30 142 669.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 316.00 | 41 690.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 33 316.00 | 41 690.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 255 428.00 | 30 100 979.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 254 594.00 | 30 101 613.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 261.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 261.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 815.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 815.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 554.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 74 082.00 | 135 907.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 882 065.00 | 33 950 342.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 701 553.00 | 3 987 190.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 512.00 | 29 963 152.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 874.00 | 7 145.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 382.00 | 77 621.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 356 767.00 | 120.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 635 024.00 | 84 886.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 019.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 275 004.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 430 154.00 | 104 926 733.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 430 154.00 | 105 289 756.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 966.00 | 18 538.00 | 62 503.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 520.00 | 41 620.00 | 165 140.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 486.00 | 60 158.00 | 227 643.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 221 943.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 430.00 | 39 513.00 | 221 943.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 182 430.00 | 39 513.00 | 221 943.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 39 513.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 254 516.00 | 245 185.00 | 9 331.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | ||
UX Autres créances clients | 592 971.00 | 592 971.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 188.00 | 188.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 414 702.00 | 414 702.00 | ||
VB T. V. A. | 4 613.00 | 4 613.00 | ||
VP Divers | 642.00 | 642.00 | ||
VC Groupe et associés | 296 135.00 | 80 040.00 | 216 095.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 899.00 | 8 899.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 93 549.00 | 93 549.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 666 335.00 | 1 440 789.00 | 225 546.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 516.00 | 245 185.00 | 9 331.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 650.00 | 55 650.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 550 666.00 | 550 666.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 329.00 | 248 329.00 | ||
VW T.V.A. | 90 318.00 | 90 318.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 492.00 | 15 492.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 230 187.00 | 6 230 187.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 506.00 | 7 506.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 452 664.00 | 7 443 333.00 | 9 331.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 430 154.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | |||