OGIMAT
Dépôt
| Dénomination | OGIMAT |
| Siren | 480820323 |
| Cloture | 30/04/2019 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 178 |
| Numéro de Gestion | 2005B00116 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 25800 Valdahon |
2019 2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 330.00 | 10 240.00 | 90.00 | 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 834.00 | 7 834.00 | ||
AN Terrains | 15 357.00 | 4 774.00 | 10 583.00 | 5 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 818 727.00 | 381 510.00 | 437 218.00 | 817 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 296.00 | 149 150.00 | 72 146.00 | 84 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 073 595.00 | 553 507.00 | 520 088.00 | 909 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 873.00 | 53 400.00 | 184 473.00 | 156 358.00 |
BN En cours de production de biens | 5 648.00 | 5 648.00 | 5 735.00 | |
BT Marchandises | 827 412.00 | 17 345.00 | 810 067.00 | 413 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 067.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 488 679.00 | 19 941.00 | 468 738.00 | 647 316.00 |
BZ Autres créances | 52 847.00 | 52 847.00 | 333 997.00 | |
CF Disponibilités | 360 413.00 | 360 413.00 | 251 218.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 368.00 | 15 368.00 | 17 367.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 988 239.00 | 90 686.00 | 1 897 553.00 | 1 914 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 061 834.00 | 644 194.00 | 2 417 640.00 | 2 823 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DG Autres réserves | 295 029.00 | 283 549.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 889.00 | 11 480.00 | ||
DL TOTAL (I) | 451 919.00 | 427 029.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 265 739.00 | 1 328 249.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 930.00 | 23 992.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 895.00 | 130 571.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 498.00 | 485 876.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 114 381.00 | 390 702.00 | ||
EA Autres dettes | 882.00 | 14 651.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 397.00 | 22 480.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 965 722.00 | 2 396 522.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 640.00 | 2 823 551.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 944 773.00 | 2 334 445.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 164.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 369 826.00 | 182 570.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 040.00 | 182 570.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 164.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 497 015.00 | 1 055 381.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 497 015.00 | 1 073 595.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 429.00 | 645.00 | 18 074.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 250.00 | 221 323.00 | 147 139.00 | 535 433.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 679.00 | 221 968.00 | 147 139.00 | 553 507.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 40 450.00 | 70 745.00 | 40 450.00 | 70 745.00 |
6T Sur comptes clients | 10 590.00 | 10 848.00 | 1 497.00 | 19 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 040.00 | 81 593.00 | 41 947.00 | 90 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 040.00 | 81 593.00 | 41 947.00 | 90 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 81 593.00 | 41 947.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 23 929.00 | 23 929.00 | ||
UX Autres créances clients | 464 750.00 | 464 750.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 961.00 | 13 961.00 | ||
VB T. V. A. | 27 841.00 | 27 841.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 045.00 | 11 045.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 368.00 | 15 368.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 944.00 | 556 944.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 203 661.00 | 1 203 661.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 077.00 | 41 129.00 | 20 949.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 498.00 | 532 498.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 29 948.00 | 29 948.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 718.00 | 16 718.00 | ||
VW T.V.A. | 58 121.00 | 58 121.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 594.00 | 9 594.00 | ||
VI Groupe et associés | 22 893.00 | 22 893.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 882.00 | 882.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 397.00 | 1 397.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 937 827.00 | 1 916 878.00 | 20 949.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 638.00 | |||