TK BOIS
Dépôt
| Dénomination | TK BOIS |
| Siren | 480894153 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 6432 |
| Numéro de Gestion | 2005B00100 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17000 LA ROCHELLE |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 1 161.00 | 1 161.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 060.00 | 2 687.00 | 4 372.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 954.00 | 13 135.00 | 18 818.00 | 20 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 033.00 | 52 945.00 | 67 087.00 | 83 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 161 008.00 | 69 929.00 | 91 078.00 | 104 343.00 |
BT Marchandises | 1 038 107.00 | 147 309.00 | 890 798.00 | 917 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 928.00 | 6 981.00 | 69 947.00 | 82 347.00 |
BZ Autres créances | 10 321.00 | 10 321.00 | 18 021.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 104.00 | 4 104.00 | 7 742.00 | |
CF Disponibilités | 109 352.00 | 109 352.00 | 122 290.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 977.00 | 11 977.00 | 11 977.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 250 793.00 | 154 290.00 | 1 096 502.00 | 1 159 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 802.00 | 224 220.00 | 1 187 581.00 | 1 264 128.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | ||
DH Report à nouveau | 371 602.00 | 325 544.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 212.00 | 46 058.00 | ||
DL TOTAL (I) | 460 064.00 | 379 852.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 230.00 | 273 023.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 770.00 | 191 488.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 064.00 | 382 530.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 50 953.00 | 37 233.00 | ||
EA Autres dettes | 68 498.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 677 517.00 | 884 276.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 581.00 | 1 264 128.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 800.00 | 865 345.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 099 799.00 | 54 563.00 | 3 154 362.00 | 2 267 898.00 |
FG Production vendue services | 92 597.00 | 92 597.00 | 14 066.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 192 396.00 | 54 563.00 | 3 246 959.00 | 2 281 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | 950.00 | 3 434.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 115.00 | 601.00 | ||
FQ Autres produits | 490.00 | 22.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 249 515.00 | 2 286 023.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 473 078.00 | 1 883 571.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -120 701.00 | -121 627.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 476.00 | 3 236.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 288 697.00 | 219 477.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 946.00 | 24 562.00 | ||
FY Salaires et traitements | 194 147.00 | 135 989.00 | ||
FZ Charges sociales | 68 676.00 | 53 844.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 292.00 | 15 102.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 154 290.00 | |||
GE Autres charges | 16 333.00 | 10 552.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 101 239.00 | 2 224 709.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 148 276.00 | 61 313.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 398.00 | 317.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 398.00 | 317.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 785.00 | 6 598.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 785.00 | 6 598.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 612.00 | -6 280.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 148 889.00 | 55 032.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 429.00 | 611.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 429.00 | 611.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 356.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 579.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 714.00 | 1 356.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 284.00 | -745.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 19 393.00 | 8 229.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 257 343.00 | 2 286 952.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 177 131.00 | 2 240 894.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 212.00 | 46 058.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 371.00 | 49 285.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 161.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 448.00 | 4 613.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 992.00 | 1 995.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 401.00 | 6 608.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 161.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 060.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 151 987.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 161 009.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 161.00 | 1 161.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 448.00 | 240.00 | 2 688.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 449.00 | 19 632.00 | 66 081.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 058.00 | 19 872.00 | 69 930.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 259.00 | 11 259.00 | ||
UX Autres créances clients | 65 670.00 | 65 670.00 | ||
VB T. V. A. | 1 283.00 | 1 283.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 039.00 | 9 039.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 978.00 | 11 978.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 028.00 | 99 228.00 | 800.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 300.00 | 25 300.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 931.00 | 14 214.00 | 4 717.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 065.00 | 362 065.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 292.00 | 8 292.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 904.00 | 22 904.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 995.00 | 1 995.00 | ||
VW T.V.A. | 14 187.00 | 14 187.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 575.00 | 3 575.00 | ||
VI Groupe et associés | 151 771.00 | 151 771.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 498.00 | 68 498.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 518.00 | 672 801.00 | 4 717.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 093.00 | |||