PARGEST
Dépôt
| Dénomination | PARGEST |
| Siren | 480901925 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 16348 |
| Numéro de Gestion | 2018B00944 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94700 Maisons-Alfort |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 1 100.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 53 794.00 | 14 122.00 | 39 671.00 | |
CU Autres participations | 1 536 732.00 | 1 536 732.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 70 256.00 | 70 256.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 661 882.00 | 15 222.00 | 1 646 659.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | 900.00 | ||
BZ Autres créances | 1 084 575.00 | 1 084 575.00 | ||
CF Disponibilités | 62 798.00 | 62 798.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 380.00 | 2 380.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 150 653.00 | 1 150 653.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 812 535.00 | 15 222.00 | 2 797 312.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 440 625.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 241 175.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 180.00 | |||
DG Autres réserves | 270 014.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 650.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 696 344.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 844.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 054 306.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 963.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 29 855.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 100 969.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 797 312.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 036.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 34 800.00 | 34 800.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 800.00 | 34 800.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 250.00 | |||
FQ Autres produits | 107.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 36 157.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 65 275.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 404.00 | |||
FY Salaires et traitements | 173 630.00 | |||
FZ Charges sociales | 78 692.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 370.00 | |||
GE Autres charges | 144.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 324 514.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -288 358.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 3 150.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 425.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 575.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 652.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 652.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 923.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -285 435.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 731.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 381.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -285 650.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 562.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 878.00 | 9 916.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 088.00 | 1 380 900.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 066.00 | 1 390 816.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 794.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 606 988.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 661 882.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 1 100.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 752.00 | 5 370.00 | 14 122.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 852.00 | 5 370.00 | 15 222.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 70 256.00 | 70 256.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184.00 | 184.00 | ||
VB T. V. A. | 4 505.00 | 4 505.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 046 568.00 | 1 046 568.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 319.00 | 33 319.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 380.00 | 2 380.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 211.00 | 1 086 955.00 | 70 256.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 844.00 | 5 912.00 | 4 932.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 963.00 | 5 963.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 864.00 | 25 864.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 054 306.00 | 1 054 306.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 969.00 | 1 096 036.00 | 4 932.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 831.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 996.00 | |||