CITELIA
Dépôt
| Dénomination | CITELIA |
| Siren | 481217198 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 22864 |
| Numéro de Gestion | 2017B00684 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34090 Montpellier |
2020
2019
2019
2018
2018
2018
2017
2017
2017
2016
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 161 588.00 | 31 845.00 | 129 743.00 | 139 730.00 |
CU Autres participations | 4 661 850.00 | 4 661 850.00 | 4 661 850.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 11 990 390.00 | 11 990 390.00 | 12 662 798.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 814 629.00 | 31 845.00 | 16 782 783.00 | 17 465 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | 46.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 82 575.00 | 82 575.00 | 117 198.00 | |
BZ Autres créances | 75 208.00 | 75 208.00 | 80 017.00 | |
CF Disponibilités | 56 672.00 | 56 672.00 | 76 354.00 | |
CJ TOTAL (II) | 214 503.00 | 214 503.00 | 273 570.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 029 132.00 | 31 845.00 | 16 997 287.00 | 17 738 748.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 399 010.00 | 399 010.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 39 901.00 | 39 901.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 10 909.00 | 909.00 | ||
DG Autres réserves | 15 446 987.00 | 14 000 056.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -471 615.00 | 1 456 931.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 425 192.00 | 15 896 807.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 065.00 | 871 539.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 497.00 | 104 860.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 049.00 | 32 731.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 76 719.00 | 71 716.00 | ||
EA Autres dettes | 731 763.00 | 761 093.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 572 094.00 | 1 841 941.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 997 287.00 | 17 738 748.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 923.00 | 1 188 093.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 211 636.00 | 211 636.00 | 228 926.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 636.00 | 211 636.00 | 228 926.00 | |
FQ Autres produits | 13.00 | 547.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 211 649.00 | 229 473.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 938.00 | 2 430.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 36 939.00 | 37 565.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 092.00 | 12 456.00 | ||
FY Salaires et traitements | 143 017.00 | 164 962.00 | ||
FZ Charges sociales | 56 082.00 | 65 613.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 986.00 | 9 933.00 | ||
GE Autres charges | 12.00 | 8 874.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 264 069.00 | 301 836.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -52 419.00 | -72 362.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 731 763.00 | 763 013.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 988 000.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 321 665.00 | 317 939.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 321 665.00 | 2 305 939.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 096.00 | 13 631.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 096.00 | 13 631.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 312 568.00 | 2 292 307.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -471 615.00 | 1 456 931.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 314.00 | 2 535 412.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 929.00 | 1 078 481.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -471 615.00 | 1 456 931.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 589.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 325 448.00 | 518 011.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 487 037.00 | 518 011.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 161 589.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 190 418.00 | 16 653 040.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 190 418.00 | 16 814 629.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 859.00 | 9 987.00 | 31 846.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 859.00 | 9 987.00 | 31 846.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 11 990 390.00 | 11 990 390.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | ||
UX Autres créances clients | 82 576.00 | 82 576.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 647.00 | 1 647.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 66 562.00 | 66 562.00 | ||
VB T. V. A. | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 148 975.00 | 12 148 175.00 | 800.00 | |