CAP CINEMA MONTAUBAN
Dépôt
| Dénomination | CAP CINEMA MONTAUBAN |
| Siren | 481263804 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 8421 |
| Numéro de Gestion | 2018B00993 |
| Code Activité | 5914Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 17180 Périgny |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 338 000.00 | 338 000.00 | 338 000.00 | |
AN Terrains | 37 620.00 | 25 955.00 | 11 664.00 | 14 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 395.00 | 357 029.00 | 331 367.00 | 70 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 343 404.00 | 2 233 792.00 | 1 109 612.00 | 1 205 477.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 117.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 65 200.00 | 65 200.00 | 65 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 472 619.00 | 2 616 776.00 | 1 855 843.00 | 1 731 420.00 |
BT Marchandises | 23 636.00 | 23 636.00 | 24 626.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 294.00 | 23 294.00 | 166.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 185 842.00 | 11 179.00 | 174 663.00 | 101 739.00 |
BZ Autres créances | 2 949 391.00 | 2 949 390.00 | 2 859 082.00 | |
CF Disponibilités | 269 738.00 | 269 738.00 | 1 098 915.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 96 312.00 | 96 312.00 | 25 767.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 548 212.00 | 11 179.00 | 3 537 033.00 | 4 110 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 020 831.00 | 2 627 955.00 | 5 392 876.00 | 5 841 716.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 1 541 528.00 | 1 358 693.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 058.00 | 182 835.00 | ||
DK Provisions réglementées | 936 991.00 | 1 045 187.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 895 276.00 | 2 627 415.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 196.00 | 297 368.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 463 124.00 | 1 967 371.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 404.00 | 696 047.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 251 472.00 | 199 808.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 683.00 | |||
EA Autres dettes | 43 403.00 | 38 273.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 750.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 497 600.00 | 3 214 301.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 392 876.00 | 5 841 716.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 451 967.00 | 3 144 380.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 195 004.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 231.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 862 569.00 | 309 661.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 200.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 276 000.00 | 309 661.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 231.00 | 338 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 810.00 | 4 069 419.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 65 200.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 041.00 | 4 472 619.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 231.00 | 10 231.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 534 349.00 | 146 742.00 | 64 315.00 | 2 616 776.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 544 580.00 | 146 742.00 | 74 546.00 | 2 616 776.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 936 991.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 045 187.00 | 108 197.00 | 936 991.00 | |
6T Sur comptes clients | 852.00 | 10 327.00 | 11 179.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 852.00 | 10 327.00 | 11 179.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 046 039.00 | 10 327.00 | 108 197.00 | 948 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 327.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 108 197.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 65 200.00 | 65 200.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 375.00 | 13 375.00 | ||
UX Autres créances clients | 172 467.00 | 172 467.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | ||
VB T. V. A. | 250 399.00 | 250 399.00 | ||
VP Divers | 2 651 685.00 | 2 651 685.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 277.00 | 47 277.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 96 312.00 | 96 312.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 296 745.00 | 3 231 545.00 | 65 200.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 196.00 | 28 564.00 | 45 633.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 404.00 | 665 404.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 89 838.00 | 89 838.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 928.00 | 43 928.00 | ||
VW T.V.A. | 28 575.00 | 28 575.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 131.00 | 89 131.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 463 124.00 | 1 463 124.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 403.00 | 43 403.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 497 600.00 | 2 451 967.00 | 45 633.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 228.00 | |||