NAC
Dépôt
| Dénomination | NAC |
| Siren | 481286128 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 11890 |
| Numéro de Gestion | 2005B02055 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95360 MONTMAGNY |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 11 776.00 | 11 775.00 | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 504.00 | 504.00 | 504.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 280.00 | 11 775.00 | 505.00 | 505.00 |
BT Marchandises | 2 500.00 | 2 500.00 | 3 200.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 308.00 | 154 308.00 | 139 667.00 | |
BZ Autres créances | 110 421.00 | 44 410.00 | 66 011.00 | 66 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
CF Disponibilités | 47 476.00 | 47 476.00 | 41 718.00 | |
CJ TOTAL (II) | 314 721.00 | 44 410.00 | 270 311.00 | 250 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 001.00 | 56 185.00 | 270 816.00 | 251 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 504.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 80 884.00 | 68 407.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 076.00 | 12 477.00 | ||
DL TOTAL (I) | 99 960.00 | 95 884.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 430.00 | 5 599.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 802.00 | 26 943.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 55 626.00 | 36 399.00 | ||
EA Autres dettes | 85 997.00 | 86 410.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 170 856.00 | 155 351.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 816.00 | 251 235.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 856.00 | 155 351.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 205 801.00 | 205 801.00 | 197 630.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 801.00 | 205 801.00 | 197 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 205 801.00 | 197 630.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 300.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 700.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 775.00 | 9 615.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 63 593.00 | 56 615.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 602.00 | |||
FY Salaires et traitements | 102 948.00 | 107 171.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 996.00 | 8 712.00 | ||
GE Autres charges | 40.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 199 614.00 | 183 453.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 186.00 | 14 177.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 186.00 | 14 177.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347.00 | 2 743.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347.00 | 2 743.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 282.00 | 2 803.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 282.00 | 2 803.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 936.00 | -60.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 174.00 | 1 640.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 147.00 | 200 373.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 071.00 | 187 896.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 076.00 | 12 477.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 776.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 280.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 776.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 504.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 280.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 775.00 | 11 775.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 775.00 | 11 775.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 44 410.00 | 44 410.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 410.00 | 44 410.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 44 410.00 | 44 410.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 504.00 | 504.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 856.00 | |||
UX Autres créances clients | 139 452.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 276.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 702.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 029.00 | |||
VC Groupe et associés | 42 199.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 216.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 234.00 | 265 234.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 802.00 | 26 802.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 283.00 | 25 283.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 066.00 | 2 066.00 | ||
VW T.V.A. | 26 618.00 | 26 618.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 659.00 | 1 659.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 430.00 | 2 430.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 997.00 | 85 997.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 856.00 | 170 856.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 4 290.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 800.00 | 23 400.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 033.00 | 4 374.00 | ||
ST Autres comptes | 34 470.00 | 28 841.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 593.00 | 56 615.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 602.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 602.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 13 345.00 | 9 275.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 672.00 | 14 274.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | ||