FINESTRA
Dépôt
| Dénomination | FINESTRA |
| Siren | 481594851 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2903 |
| Numéro de dépôt | 5349 |
| Numéro de Gestion | 2009B00586 |
| Code Activité | 4332A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 29000 Quimper |
2019 2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 053.00 | 7 767.00 | 5 285.00 | |
AH Fonds commercial | 359 055.00 | 359 055.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 879.00 | 7 285.00 | 3 593.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 871.00 | 101 785.00 | 97 086.00 | |
CU Autres participations | 11 000.00 | 11 000.00 | 376 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 746.00 | 6 746.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 605 605.00 | 133 838.00 | 471 766.00 | 376 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 774.00 | 88 774.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 612 069.00 | 72 021.00 | 540 047.00 | 13 898.00 |
BZ Autres créances | 162 520.00 | 106 850.00 | 55 670.00 | 23 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140.00 | 140.00 | ||
CF Disponibilités | 8.00 | 8.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 31 374.00 | 31 374.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 894 886.00 | 178 871.00 | 716 014.00 | 37 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 492.00 | 312 710.00 | 1 187 781.00 | 413 716.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -20 572.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 236.00 | 20 572.00 | ||
DL TOTAL (I) | 118 237.00 | 110 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 101.00 | 5 202.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 541.00 | 257 793.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 517.00 | 6 516.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 203 516.00 | 34 204.00 | ||
EA Autres dettes | 157 866.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 069 544.00 | 303 716.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 781.00 | 413 716.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 544.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 226 541.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 146.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 183.00 | 121 925.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 962.00 | 6 788.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 677.00 | 70.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 968.00 | 128 784.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 146.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 108.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 209 751.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 376 000.00 | 17 747.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 413 146.00 | 605 606.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 146.00 | 37 146.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 220.00 | 3 548.00 | 13 768.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 518.00 | 23 554.00 | 109 071.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 884.00 | 27 102.00 | 37 146.00 | 122 839.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 11 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 71 652.00 | 370.00 | 72 022.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 99 219.00 | 7 631.00 | 106 850.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 871.00 | 8 001.00 | 189 872.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 181 871.00 | 8 001.00 | 189 872.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 370.00 | |||
UG ‐ Financières | 7 631.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 747.00 | 6 747.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 85 957.00 | 85 957.00 | ||
UX Autres créances clients | 526 113.00 | 526 113.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 186.00 | 186.00 | ||
VB T. V. A. | 29 561.00 | 29 561.00 | ||
VC Groupe et associés | 106 965.00 | 106 965.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 808.00 | 25 808.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 31 374.00 | 31 374.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 711.00 | 805 964.00 | 6 747.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 925.00 | 127 925.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 177.00 | 134 177.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 518.00 | 219 518.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 365.00 | 27 365.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 329.00 | 97 329.00 | ||
VW T.V.A. | 64 174.00 | 64 174.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 649.00 | 14 649.00 | ||
VI Groupe et associés | 226 541.00 | 226 541.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 866.00 | 157 866.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 544.00 | 1 069 544.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 012.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 836.00 | |||