DEFI CONSEILS
Dépôt
| Dénomination | DEFI CONSEILS |
| Siren | 481601102 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3802 |
| Numéro de dépôt | B2021/009031 |
| Numéro de Gestion | 2018B00633 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38780 PONT-EVEQUE |
2020
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 480.00 | 6 480.00 | 6 480.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 221.00 | 2 000.00 | 5 221.00 | 5 221.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | 140 000.00 | 140 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 830.00 | 35 468.00 | 17 362.00 | 28 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 339.00 | 13 984.00 | 8 355.00 | 12 119.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | 700 000.00 | 700 000.00 | |
BF Prêts | 750.00 | 750.00 | 750.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | 3 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | 933 370.00 | 51 452.00 | 881 918.00 | 896 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 502.00 | 6 502.00 | 58 048.00 | |
BT Marchandises | 152 051.00 | 152 051.00 | 138 442.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 951.00 | 6 219.00 | 54 732.00 | 45 668.00 |
BZ Autres créances | 21 012.00 | 21 012.00 | 6 955.00 | |
CF Disponibilités | 57 777.00 | 57 777.00 | 8 738.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 298 293.00 | 6 219.00 | 292 073.00 | 258 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 663.00 | 57 672.00 | 1 173 991.00 | 1 154 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | ||
DG Autres réserves | 75 526.00 | 95.00 | ||
DH Report à nouveau | 62 341.00 | 62 341.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 071.00 | 75 431.00 | ||
DL TOTAL (I) | 122 116.00 | 139 187.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 278.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 333.00 | 10 476.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 830.00 | 47 663.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 78 077.00 | 73 624.00 | ||
EA Autres dettes | 945 635.00 | 22 618.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 051 875.00 | 1 015 660.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 991.00 | 1 154 847.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 875.00 | 1 015 660.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 506.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 343 816.00 | 343 816.00 | 234 498.00 | |
FG Production vendue services | 29 145.00 | 29 145.00 | 282 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 961.00 | 372 961.00 | 517 198.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 050.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 978.00 | 15 183.00 | ||
FQ Autres produits | 329.00 | 20.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 378 317.00 | 532 401.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -13 609.00 | -90 170.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 992.00 | 127 812.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 51 546.00 | -17 645.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 85 920.00 | 89 899.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 035.00 | 6 726.00 | ||
FY Salaires et traitements | 276 715.00 | 272 560.00 | ||
FZ Charges sociales | 21 443.00 | 51 738.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 914.00 | 14 724.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 219.00 | |||
GE Autres charges | 738.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 484 913.00 | 455 646.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -106 596.00 | 76 755.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 804.00 | 15 990.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 804.00 | 15 990.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 804.00 | -15 990.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -118 399.00 | 60 765.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 085.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 000.00 | 20 644.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 085.00 | 20 644.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 756.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 756.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 328.00 | 20 644.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 978.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 402.00 | 553 045.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 473.00 | 477 613.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 071.00 | 75 431.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 978.00 | 15 183.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | -14 060.00 | 12 893.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 480.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 221.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 999.00 | 4 170.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 704 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 200.00 | 4 170.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 480.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 221.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 169.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 704 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 933 370.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 538.00 | 18 914.00 | 49 452.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 538.00 | 18 914.00 | 51 452.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 6 219.00 | 6 219.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 219.00 | 6 219.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 6 219.00 | 6 219.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 219.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 750.00 | 750.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 463.00 | 7 463.00 | ||
UX Autres créances clients | 53 488.00 | 53 488.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 222.00 | 5 222.00 | ||
VB T. V. A. | 680.00 | 680.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 741.00 | 9 741.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 369.00 | 5 369.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 462.00 | 86 462.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 830.00 | 7 830.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 37 912.00 | 37 912.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 549.00 | 16 549.00 | ||
VW T.V.A. | 20 158.00 | 20 158.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 458.00 | 3 458.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 333.00 | 20 333.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 945 635.00 | 945 635.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 875.00 | 1 051 875.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 17 965.00 | 14 096.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 488.00 | 16 580.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 869.00 | 14 767.00 | ||
ST Autres comptes | 22 598.00 | 44 457.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 920.00 | 89 899.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 258.00 | 1 519.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -223.00 | 5 207.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 035.00 | 6 726.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 76 766.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 947.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||