CINEQUAI 02
Dépôt
| Dénomination | CINEQUAI 02 |
| Siren | 481703460 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 8658 |
| Numéro de Gestion | 2018B01212 |
| Code Activité | 5914Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 02100 SAINT QUENTIN |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 562 000.00 | 562 000.00 | 562 000.00 | |
AN Terrains | 308 271.00 | 3 135.00 | 305 136.00 | 305 578.00 |
AP Constructions | 6 119 031.00 | 3 385 709.00 | 2 733 322.00 | 3 006 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 040.00 | 600 869.00 | 142 171.00 | 84 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 669.00 | 506 287.00 | 103 382.00 | 107 625.00 |
AV Immobilisations en cours | 123 500.00 | 123 500.00 | 84 843.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 465 510.00 | 4 496 000.00 | 3 969 510.00 | 4 150 139.00 |
BT Marchandises | 10 693.00 | 10 693.00 | 10 789.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | 144.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 286 777.00 | 66 748.00 | 220 030.00 | 92 578.00 |
BZ Autres créances | 3 987 226.00 | 3 987 225.00 | 4 074 839.00 | |
CF Disponibilités | 207 201.00 | 207 201.00 | 438 908.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 694.00 | 9 694.00 | 18 033.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 501 735.00 | 66 748.00 | 4 434 988.00 | 4 635 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 967 245.00 | 4 562 747.00 | 8 404 498.00 | 8 785 286.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 291 174.00 | 2 148 369.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 234.00 | 142 805.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 000 632.00 | 2 200 934.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 191 040.00 | 5 042 108.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 035.00 | 1 637 788.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 622 120.00 | 1 173 778.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 046.00 | 645 614.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 185 876.00 | 218 767.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 736.00 | 11 736.00 | ||
EA Autres dettes | 25 141.00 | 22 286.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 504.00 | 33 209.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 213 458.00 | 3 743 178.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 404 498.00 | 8 785 286.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 527 215.00 | 2 471 072.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 525.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566 921.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 788 580.00 | 229 721.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 355 501.00 | 229 721.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 921.00 | 562 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 792.00 | 7 903 510.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 119 712.00 | 8 465 510.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 921.00 | 4 921.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 200 442.00 | 315 398.00 | 19 839.00 | 4 496 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 205 362.00 | 315 398.00 | 24 760.00 | 4 496 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 80 097.00 | 80 097.00 | ||
UX Autres créances clients | 206 680.00 | 206 680.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 201 603.00 | 201 603.00 | ||
VB T. V. A. | 111 117.00 | 111 117.00 | ||
VP Divers | 3 566 545.00 | 3 566 545.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 961.00 | 107 961.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 694.00 | 9 694.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 283 697.00 | 4 283 697.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 035.00 | 188 793.00 | 561 307.00 | 124 935.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 500.00 | 12 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 046.00 | 470 046.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 41 343.00 | 41 343.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 521.00 | 22 521.00 | ||
VW T.V.A. | 54 242.00 | 54 242.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 769.00 | 67 769.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 736.00 | 11 736.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 609 620.00 | 1 609 620.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 141.00 | 25 141.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 23 504.00 | 23 504.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 213 458.00 | 2 527 215.00 | 561 307.00 | 124 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 699 930.00 | |||