TRIANGLE 38
Dépôt
| Dénomination | TRIANGLE 38 |
| Siren | 481832160 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 11159 |
| Numéro de Gestion | 2005B01072 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95800 CERGY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 939.00 | 1 580.00 | 2 359.00 | 2 753.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | 3 811.00 | 3 811.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 890.00 | 18 288.00 | 6 602.00 | 8 735.00 |
BF Prêts | 100 592.00 | 100 592.00 | 87 915.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 919.00 | 6 919.00 | 6 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 140 151.00 | 19 869.00 | 120 283.00 | 109 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 436.00 | 5 208.00 | 225 227.00 | 441 790.00 |
BZ Autres créances | 1 204 149.00 | 1 204 149.00 | 1 319 275.00 | |
CF Disponibilités | -38.00 | -38.00 | 410.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 667.00 | 4 667.00 | 4 466.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 439 214.00 | 5 208.00 | 1 434 005.00 | 1 765 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 365.00 | 25 077.00 | 1 554 288.00 | 1 875 756.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 417.00 | 27 417.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | ||
DH Report à nouveau | 210 121.00 | 110 166.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 772.00 | 99 955.00 | ||
DL TOTAL (I) | 272 966.00 | 283 738.00 | ||
DP Provisions pour risques | 425.00 | 425.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 425.00 | 425.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 700.00 | 292 516.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 715.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 461.00 | 114 038.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 381.00 | 527 548.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 539 936.00 | 627 473.00 | ||
EA Autres dettes | 37 419.00 | 17 302.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 280 897.00 | 1 591 594.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 288.00 | 1 875 756.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 987 775.00 | 13 956.00 | 3 001 731.00 | 4 295 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 987 775.00 | 13 956.00 | 3 001 731.00 | 4 295 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 899.00 | 22 133.00 | ||
FQ Autres produits | 16.00 | 46.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 021 646.00 | 4 317 960.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 381 681.00 | 457 935.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 112 062.00 | 112 512.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 107 831.00 | 2 987 487.00 | ||
FZ Charges sociales | 424 156.00 | 622 537.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 632.00 | 4 111.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 812.00 | 72.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 425.00 | |||
GE Autres charges | 1 456.00 | 47.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 033 631.00 | 4 185 127.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -11 985.00 | 132 833.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 906.00 | 5 464.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 906.00 | 5 464.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 906.00 | -5 464.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -17 891.00 | 127 369.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 3.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 3.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | -3.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 715.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -7 480.00 | 14 696.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 021 646.00 | 4 317 960.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 032 418.00 | 4 218 005.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 772.00 | 99 955.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 751.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 653.00 | 2 444.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 515.00 | 12 996.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 919.00 | 15 440.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 751.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 207.00 | 24 890.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 107 510.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 207.00 | 140 151.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 186.00 | 394.00 | 1 580.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 918.00 | 4 238.00 | 1 867.00 | 18 288.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 104.00 | 4 632.00 | 1 867.00 | 19 869.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 425.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 425.00 | 425.00 | ||
6T Sur comptes clients | 4 106.00 | 3 103.00 | 2 001.00 | 5 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 106.00 | 3 103.00 | 2 001.00 | 5 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 531.00 | 3 103.00 | 2 001.00 | 5 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 103.00 | 2 001.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 100 592.00 | 100 592.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 6 919.00 | 6 919.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 43 627.00 | 43 627.00 | ||
UX Autres créances clients | 186 808.00 | 186 808.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 146.00 | 2 146.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 166.00 | 14 166.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 294 073.00 | 22 176.00 | 271 897.00 | |
VB T. V. A. | 80 264.00 | 80 264.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 346.00 | 5 346.00 | ||
VP Divers | 489.00 | 489.00 | ||
VC Groupe et associés | 722 558.00 | 722 558.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 108.00 | 85 108.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 667.00 | 4 667.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 763.00 | 1 167 355.00 | 379 408.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 700.00 | 163 700.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 381.00 | 483 381.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 231 291.00 | 231 291.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 339.00 | 154 339.00 | ||
VW T.V.A. | 151 952.00 | 151 952.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 354.00 | 2 354.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 451.00 | 6 451.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 968.00 | 30 968.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 436.00 | 1 060 736.00 | 163 700.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 810.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 626.00 | |||