ADEQUAT 034
Dépôt
| Dénomination | ADEQUAT 034 |
| Siren | 481920510 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 111461 |
| Numéro de Gestion | 2005B07441 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 31 154.00 | 17 792.00 | 13 362.00 | 17 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | 28 981.00 | |
BJ TOTAL (I) | 41 154.00 | 17 792.00 | 23 362.00 | 46 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 606.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 509 423.00 | 343 887.00 | 2 165 536.00 | 1 719 107.00 |
BZ Autres créances | 181 777.00 | 181 777.00 | 372 862.00 | |
CF Disponibilités | 216 993.00 | 216 993.00 | 125 005.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 876.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 2 908 193.00 | 343 887.00 | 2 564 306.00 | 2 238 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 949 347.00 | 361 680.00 | 2 587 667.00 | 2 284 520.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 598 366.00 | 531 972.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 527.00 | 66 395.00 | ||
DL TOTAL (I) | 814 894.00 | 708 366.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 124.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 124.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 396.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 679.00 | 44 563.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 237.00 | 191 843.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 039 955.00 | 904 800.00 | ||
EA Autres dettes | 55 779.00 | 72 552.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 769 650.00 | 1 576 154.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 587 667.00 | 2 284 520.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 164 183.00 | 4 164 183.00 | 4 227 628.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 164 183.00 | 4 164 183.00 | 4 227 628.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 500.00 | 2 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 936.00 | 27 951.00 | ||
FQ Autres produits | 884.00 | 9 118.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 240 503.00 | 4 266 698.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 567 009.00 | 635 144.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 124 929.00 | 91 547.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 684 591.00 | 2 648 847.00 | ||
FZ Charges sociales | 711 360.00 | 775 365.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 722.00 | 2 656.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 862.00 | 3 493.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 124.00 | |||
GE Autres charges | 34 654.00 | 29 317.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 130 252.00 | 4 186 370.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 110 252.00 | 80 328.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 736.00 | 2 340.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 736.00 | 2 340.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 460.00 | 7 280.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 460.00 | 7 280.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 724.00 | -4 940.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 106 527.00 | 75 388.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 431.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 913.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 511.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 424.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 993.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 241 239.00 | 4 269 469.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 134 711.00 | 4 203 074.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 527.00 | 66 395.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 071.00 | 3 722.00 | 17 792.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 071.00 | 3 722.00 | 17 792.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 377 390.00 | 862.00 | 34 365.00 | 343 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 377 390.00 | 862.00 | 34 365.00 | 343 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 390.00 | 862.00 | 34 365.00 | 343 887.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 691 200.00 | 2 279 842.00 | 411 358.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 701 200.00 | 2 279 842.00 | 421 358.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 442 679.00 | 442 679.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 237.00 | 231 237.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 039 955.00 | 1 039 955.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 779.00 | 55 779.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 769 650.00 | 1 769 650.00 | ||