FORTUNE
Dépôt
| Dénomination | FORTUNE |
| Siren | 481962439 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 678 |
| Numéro de Gestion | 2005B00347 |
| Code Activité | 4332A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54700 Loisy |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 045.00 | 3 045.00 | 1 761.00 | |
AH Fonds commercial | 224 671.00 | 224 671.00 | 60 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 963.00 | 164 736.00 | 15 227.00 | 28 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 456.00 | 128 702.00 | 190 755.00 | 204 368.00 |
CU Autres participations | 27 065.00 | 27 065.00 | 26 750.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | 754 950.00 | 296 483.00 | 458 467.00 | 321 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 571.00 | 93 571.00 | 18 702.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 288 625.00 | 795.00 | 1 287 830.00 | 1 212 177.00 |
BZ Autres créances | 120 037.00 | 120 037.00 | 163 970.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | 75 000.00 | 67 500.00 | |
CF Disponibilités | 385 681.00 | 385 681.00 | 162 263.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 962 914.00 | 795.00 | 1 962 119.00 | 1 624 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 864.00 | 297 278.00 | 2 420 586.00 | 1 946 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DG Autres réserves | 635 340.00 | 538 523.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 135.00 | 96 818.00 | ||
DL TOTAL (I) | 851 976.00 | 651 840.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 787.00 | 231 256.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 217.00 | 117 678.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 149.00 | 649 631.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 263 403.00 | 260 011.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 000.00 | 8 175.00 | ||
EA Autres dettes | 47 721.00 | 27 981.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 334.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 568 611.00 | 1 294 732.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 420 586.00 | 1 946 572.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 568 610.00 | 1 294 732.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | 2 482.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 364 356.00 | 1 364 356.00 | 750 660.00 | |
FG Production vendue services | 2 493 415.00 | 2 493 415.00 | 2 749 240.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 857 770.00 | 3 857 770.00 | 3 499 900.00 | |
FM Production stockée | -49 972.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 11 313.00 | 7 880.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 241.00 | 24 944.00 | ||
FQ Autres produits | 3 693.00 | 1 319.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 986 017.00 | 3 484 071.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 923 335.00 | 1 555 080.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -74 869.00 | 21 303.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 848 269.00 | 624 989.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 602.00 | 18 661.00 | ||
FY Salaires et traitements | 590 802.00 | 619 582.00 | ||
FZ Charges sociales | 308 342.00 | 362 332.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 700.00 | 40 301.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 795.00 | 51 441.00 | ||
GE Autres charges | 54 114.00 | 2 142.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 717 091.00 | 3 295 830.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 268 926.00 | 188 241.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 315.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 263.00 | 1 667.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 578.00 | 1 667.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 638.00 | 10 478.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 638.00 | 10 478.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 060.00 | -8 811.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 262 865.00 | 179 430.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 139.00 | 4 048.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 139.00 | 4 048.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398.00 | 1 439.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 736.00 | 51 809.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 135.00 | 53 247.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 004.00 | -49 199.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 71 734.00 | 33 413.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 057 733.00 | 3 489 786.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 857 597.00 | 3 392 968.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 135.00 | 96 818.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 760.00 | 16 357.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 800.00 | 24 944.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 22 182.00 | 43 847.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 284.00 | 1 761.00 | 3 045.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 312.00 | 40 939.00 | 4 813.00 | 293 438.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 596.00 | 42 700.00 | 4 813.00 | 296 483.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 408 662.00 | 1 408 662.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 409 412.00 | 1 409 412.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 787.00 | 404 787.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 149.00 | 547 149.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 403.00 | 263 403.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 000.00 | 165 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 937.00 | 159 937.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 28 334.00 | 28 334.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 611.00 | 1 568 610.00 | ||