XAFILA
Dépôt
| Dénomination | XAFILA |
| Siren | 481990612 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8201 |
| Numéro de dépôt | 551 |
| Numéro de Gestion | 2005B00179 |
| Code Activité | 4759B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 82400 Valence-d'Agen |
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 335 000.00 | 223 000.00 | 112 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 788.00 | 19 357.00 | 3 431.00 | |
AP Constructions | 269 946.00 | 100 895.00 | 169 051.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 335.00 | 155 535.00 | 19 800.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 405.00 | 43 234.00 | 21 171.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 386.00 | 1 386.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 8 529.00 | 8 529.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 877 388.00 | 542 020.00 | 335 368.00 | |
BT Marchandises | 354 306.00 | 354 306.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 8 246.00 | 8 246.00 | ||
BZ Autres créances | 31 063.00 | 31 063.00 | ||
CF Disponibilités | 1 483.00 | 1 483.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 15 677.00 | 15 677.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 410 775.00 | 410 775.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 163.00 | 542 020.00 | 746 142.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 388 032.00 | |||
DH Report à nouveau | -215 058.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 222.00 | |||
DL TOTAL (I) | 71 753.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 465.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 900.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 181.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 56 880.00 | |||
EA Autres dettes | 104 963.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 674 389.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 142.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 190.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 004.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 788.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 686.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 915.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 388.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 788.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 509 686.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 915.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 877 388.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 799.00 | 4 558.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 817.00 | 55 846.00 | 299 664.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 616.00 | 60 404.00 | 319 020.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 205 000.00 | 18 000.00 | 223 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 000.00 | 18 000.00 | 223 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 205 000.00 | 18 000.00 | 223 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 529.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 922.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 323.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 208.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 429.00 | |||
VB T. V. A. | 3 416.00 | |||
VP Divers | 3 595.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 415.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 677.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 514.00 | 54 985.00 | 8 529.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 004.00 | 202 004.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 461.00 | 58 262.00 | 130 377.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 181.00 | 89 181.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 332.00 | 4 332.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 065.00 | 17 065.00 | ||
VW T.V.A. | 26 085.00 | 26 085.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 398.00 | 9 398.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 900.00 | 13 900.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 963.00 | 104 963.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 389.00 | 525 190.00 | 130 377.00 | 18 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 825.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 17 833.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 882.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 615.00 | |||
ST Autres comptes | 86 967.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 297.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 8 368.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 465.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 833.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 179 947.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 910.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||